タナベコンサルティンググループ

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

935,169

1,170,455

減価償却費

82,628

91,431

のれん償却額

56,574

58,477

固定資産除売却損益（△は益）

5,257

2,503

投資有価証券売却損益（△は益）

9

△1,393

賞与引当金の増減額（△は減少）

△21,886

46,969

貸倒引当金の増減額（△は減少）

21

43

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△93,679

△92,431

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△208,473

－

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

△7,992

△7,992

受取利息及び受取配当金

△2,932

△2,989

支払利息

1,311

921

売上債権の増減額（△は増加）

△210,073

102,060

棚卸資産の増減額（△は増加）

6,046

6,983

仕入債務の増減額（△は減少）

72,427

△105,266

前受金の増減額（△は減少）

119,710

23,580

その他の資産の増減額（△は増加）

△10,882

10,219

その他の負債の増減額（△は減少）

30,436

128,460

その他

7,209

△182,172

小計

760,884

1,249,861

利息及び配当金の受取額

2,924

2,881

利息の支払額

△1,281

△950

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△142,740

△297,667

営業活動によるキャッシュ・フロー

619,785

954,124

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△500

△2,400

定期預金の払戻による収入

100,000

1,200

有価証券の取得による支出

△3,699,906

△3,500,000

有価証券の売却及び償還による収入

4,199,914

2,700,000

投資有価証券の取得による支出

△20

－

投資有価証券の売却及び償還による収入

0

1,791

出資金の払込による支出

－

△35,000

有形及び無形固定資産の取得による支出

△25,871

△155,845

有形及び無形固定資産の売却による収入

15

－

差入保証金の差入による支出

△1,584

△99,935

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△28,189

△4,196

保険積立金の解約による収入

89,556

－

その他

△13,468

△2,459

投資活動によるキャッシュ・フロー

619,946

△1,096,845

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△63,643

△90,300

配当金の支払額

△490,051

△428,089

その他

△65,337

△64,422

財務活動によるキャッシュ・フロー

△619,032

△582,812

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

620,699

△725,533

現金及び現金同等物の期首残高

6,778,716

7,399,416

現金及び現金同等物の期末残高

7,399,416

6,673,882