タナベコンサルティンググループ

(単位：千円)

前事業年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当事業年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

963,912

1,004,075

減価償却費

80,040

81,145

受取利息及び受取配当金

△20,287

△18,617

有価証券利息

△4,906

△2,945

有形固定資産除売却損益（△は益）

858

△0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△101

109

賞与引当金の増減額（△は減少）

11,900

11,700

退職給付引当金の増減額（△は減少）

2,240

△217,003

前払年金費用の増減額（△は増加）

△58,560

30,473

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

10,426

△562

売上債権の増減額（△は増加）

58,578

△127,378

たな卸資産の増減額（△は増加）

3,712

△7,519

前渡金の増減額（△は増加）

3,756

6,397

仕入債務の増減額（△は減少）

△48,214

49,964

未払金の増減額（△は減少）

5,410

△90,374

未払消費税等の増減額（△は減少）

△2,880

9,617

前受金の増減額（△は減少）

21,165

△50,304

その他

680

△26,434

小計

1,027,732

652,342

利息及び配当金の受取額

25,580

21,526

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△318,262

△270,077

営業活動によるキャッシュ・フロー

735,050

403,791

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△100,000

定期預金の払戻による収入

100,000

－

有価証券の取得による支出

△4,999,585

△5,099,738

有価証券の売却及び償還による収入

4,999,767

4,999,926

投資有価証券の売却及び償還による収入

200,000

100,000

投資有価証券の取得による支出

－

△100,000

有形及び無形固定資産の取得による支出

△43,685

△76,210

差入保証金の差入による支出

△2,614

△1,660

差入保証金の回収による収入

2,201

1,223

その他

△30,477

△4,367

投資活動によるキャッシュ・フロー

225,605

△280,826

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

－

△97,662

配当金の支払額

△346,339

△354,891

その他

△3,871

△7,868

財務活動によるキャッシュ・フロー

△350,210

△460,422

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

610,445

△337,458

現金及び現金同等物の期首残高

4,383,768

4,994,213

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,994,213

※ 4,656,754