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タナベコンサルティンググループ

9644

東証プライム
サービス業

タナベコンサルティンググループのキャッシュフロー計算書

2016年3月期

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(自 平成26年4月1日

 至 平成27年3月31日)

当事業年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

580,676

881,878

減価償却費

66,789

61,630

減損損失

224,496

受取利息及び受取配当金

29,247

20,342

有価証券利息

14,289

7,791

有形固定資産除売却損益(△は益)

400

488

貸倒引当金の増減額(△は減少)

13

677

賞与引当金の増減額(△は減少)

3,800

7,500

退職給付引当金の増減額(△は減少)

370

16,789

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

34,352

11,412

関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少)

2,000

2,000

前払年金費用の増減額(△は増加)

48,708

54,268

売上債権の増減額(△は増加)

4,914

6,925

たな卸資産の増減額(△は増加)

5,994

16,933

仕入債務の増減額(△は減少)

12,978

31,587

未払金の増減額(△は減少)

40,535

64,516

未払消費税等の増減額(△は減少)

113,573

104,281

前受金の増減額(△は減少)

1,671

82,905

その他

6,432

21,551

小計

972,072

794,903

利息及び配当金の受取額

44,065

32,214

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

114,668

156,870

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,130,807

670,247

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

900,000

100,000

定期預金の払戻による収入

500,000

400,000

有価証券の取得による支出

2,899,999

2,800,000

有価証券の売却及び償還による収入

2,800,000

2,800,000

投資有価証券の取得による支出

300,087

300,000

投資有価証券の売却及び償還による収入

100,000

300,000

貸付金の回収による収入

670

1,120

有形及び無形固定資産の取得による支出

11,445

155,207

有形及び無形固定資産の売却による収入

139,382

差入保証金の差入による支出

2,276

102,703

差入保証金の回収による収入

1,280

165,829

保険積立金の積立による支出

49,160

149,452

その他

364

101,975

投資活動によるキャッシュ・フロー

760,654

300,943

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

自己株式の取得による支出

27

配当金の支払額

259,234

284,773

財務活動によるキャッシュ・フロー

259,234

284,800

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

110,917

686,389

現金及び現金同等物の期首残高

4,105,471

4,216,389

現金及び現金同等物の期末残高

4,216,389

4,902,779