タナベコンサルティンググループ

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当事業年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

690,082

580,676

減価償却費

81,884

66,789

減損損失

－

224,496

受取利息及び受取配当金

△16,466

△29,247

有価証券利息

△17,312

△14,289

有形固定資産除売却損益（△は益）

△11,158

400

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,071

13

賞与引当金の増減額（△は減少）

8,400

3,800

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△16,584

370

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

32,255

34,352

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）

－

2,000

前払年金費用の増減額（△は増加）

－

△48,708

売上債権の増減額（△は増加）

27,807

△4,914

たな卸資産の増減額（△は増加）

△163

△5,994

仕入債務の増減額（△は減少）

15,951

12,978

未払金の増減額（△は減少）

156,197

40,535

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,634

113,573

前受金の増減額（△は減少）

20,499

1,671

その他

△10,845

△6,432

小計

961,110

972,072

利息及び配当金の受取額

32,450

44,065

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△305,144

114,668

営業活動によるキャッシュ・フロー

688,416

1,130,807

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△100,000

△900,000

定期預金の払戻による収入

－

500,000

有価証券の取得による支出

△2,500,018

△2,899,999

有価証券の売却及び償還による収入

2,801,000

2,800,000

投資有価証券の取得による支出

△340,778

△300,087

投資有価証券の売却及び償還による収入

100,000

100,000

貸付金の回収による収入

10,100

670

有形及び無形固定資産の取得による支出

△36,330

△11,445

有形及び無形固定資産の売却による収入

135,680

－

差入保証金の差入による支出

△2,083

△2,276

差入保証金の回収による収入

6,798

1,280

保険積立金の積立による支出

△67,162

△49,160

子会社株式の取得による支出

△29,883

－

その他

100,018

364

投資活動によるキャッシュ・フロー

77,340

△760,654

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△162

－

配当金の支払額

△224,840

△259,234

財務活動によるキャッシュ・フロー

△225,002

△259,234

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

540,754

110,917

現金及び現金同等物の期首残高

3,564,717

4,105,471

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,105,471

※ 4,216,389