タナベコンサルティンググループ

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タナベコンサルティンググループ(9644)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

タナベコンサルティンググループのキャッシュフロー計算書

（2015年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前事業年度 (自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)	当事業年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	690,082	580,676
減価償却費	81,884	66,789
減損損失	－	224,496
受取利息及び受取配当金	△16,466	△29,247
有価証券利息	△17,312	△14,289
有形固定資産除売却損益（△は益）	△11,158	400
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,071	13
賞与引当金の増減額（△は減少）	8,400	3,800
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△16,584	370
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	32,255	34,352
関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）	－	2,000
前払年金費用の増減額（△は増加）	－	△48,708
売上債権の増減額（△は増加）	27,807	△4,914
たな卸資産の増減額（△は増加）	△163	△5,994
仕入債務の増減額（△は減少）	15,951	12,978
未払金の増減額（△は減少）	156,197	40,535
未払消費税等の増減額（△は減少）	1,634	113,573
前受金の増減額（△は減少）	20,499	1,671
その他	△10,845	△6,432
小計	961,110	972,072
利息及び配当金の受取額	32,450	44,065
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△305,144	114,668
営業活動によるキャッシュ・フロー	688,416	1,130,807
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△100,000	△900,000
定期預金の払戻による収入	－	500,000
有価証券の取得による支出	△2,500,018	△2,899,999
有価証券の売却及び償還による収入	2,801,000	2,800,000
投資有価証券の取得による支出	△340,778	△300,087
投資有価証券の売却及び償還による収入	100,000	100,000
貸付金の回収による収入	10,100	670
有形及び無形固定資産の取得による支出	△36,330	△11,445
有形及び無形固定資産の売却による収入	135,680	－
差入保証金の差入による支出	△2,083	△2,276
差入保証金の回収による収入	6,798	1,280
保険積立金の積立による支出	△67,162	△49,160
子会社株式の取得による支出	△29,883	－
その他	100,018	364
投資活動によるキャッシュ・フロー	77,340	△760,654
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出	△162	－
配当金の支払額	△224,840	△259,234
財務活動によるキャッシュ・フロー	△225,002	△259,234
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	540,754	110,917
現金及び現金同等物の期首残高	3,564,717	4,105,471
現金及び現金同等物の期末残高	※ 4,105,471	※ 4,216,389