タナベコンサルティンググループ

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,040,639

1,586,840

減価償却費

110,710

126,954

のれん償却額

69,369

94,982

固定資産除売却損益（△は益）

6,608

2,562

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,964

△81,038

賞与引当金の増減額（△は減少）

△12,765

45,029

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△19,923

△953

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△79,791

△92,917

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

△12,028

－

受取利息及び受取配当金

△3,654

△4,625

支払利息

2,513

5,562

投資事業組合運用損益（△は益）

2,438

2,225

売上債権の増減額（△は増加）

△159,606

26,560

棚卸資産の増減額（△は増加）

4,170

△13,897

仕入債務の増減額（△は減少）

△39,553

74,872

前受金の増減額（△は減少）

42,919

△30,794

その他の資産の増減額（△は増加）

△1,171

△2,599

その他の負債の増減額（△は減少）

14,172

△19,485

その他

90,755

13,095

小計

1,052,839

1,732,371

利息及び配当金の受取額

3,818

5,419

利息の支払額

△2,299

△5,420

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△422,126

△277,694

営業活動によるキャッシュ・フロー

632,233

1,454,676

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,400

△2,400

定期預金の払戻による収入

1,200

1,200

有価証券の取得による支出

△7,700,000

△800,000

有価証券の売却及び償還による収入

7,400,000

3,000,000

投資有価証券の売却及び償還による収入

3,289

90,973

出資金の払込による支出

△15,000

△25,000

有形及び無形固定資産の取得による支出

△160,802

△95,961

差入保証金の差入による支出

△5,760

△3,636

差入保証金の回収による収入

30,304

4,062

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△277,952

その他

10,044

5,544

投資活動によるキャッシュ・フロー

△439,123

1,896,829

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使に伴う自己株式の売却による収入

22,089

11,591

自己株式の取得による支出

△400,100

△474,158

配当金の支払額

△862,101

△761,919

その他

12,027

△100,518

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,228,085

△1,325,005

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,034,975

2,026,501

現金及び現金同等物の期首残高

6,673,882

5,638,906

現金及び現金同等物の期末残高

5,638,906

7,665,407