タナベコンサルティンググループ

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,170,455

1,040,639

減価償却費

91,431

110,710

のれん償却額

58,477

69,369

固定資産除売却損益（△は益）

2,503

6,608

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,393

△2,964

賞与引当金の増減額（△は減少）

46,969

△12,765

貸倒引当金の増減額（△は減少）

43

△19,923

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△92,431

△79,791

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

△7,992

△12,028

受取利息及び受取配当金

△2,989

△3,654

支払利息

921

2,513

投資事業組合運用損益（△は益）

－

2,438

売上債権の増減額（△は増加）

102,060

△159,606

棚卸資産の増減額（△は増加）

6,983

4,170

仕入債務の増減額（△は減少）

△105,266

△39,553

前受金の増減額（△は減少）

23,580

42,919

その他の資産の増減額（△は増加）

10,219

△1,171

その他の負債の増減額（△は減少）

128,460

14,172

その他

△182,172

90,755

小計

1,249,861

1,052,839

利息及び配当金の受取額

2,881

3,818

利息の支払額

△950

△2,299

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△297,667

△422,126

営業活動によるキャッシュ・フロー

954,124

632,233

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,400

△2,400

定期預金の払戻による収入

1,200

1,200

有価証券の取得による支出

△3,500,000

△7,700,000

有価証券の売却及び償還による収入

2,700,000

7,400,000

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,791

3,289

出資金の払込による支出

△35,000

△15,000

有形及び無形固定資産の取得による支出

△155,845

△160,802

差入保証金の差入による支出

△99,935

△5,760

差入保証金の回収による収入

8,965

30,304

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△4,196

－

その他

△11,424

10,044

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,096,845

△439,123

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使に伴う自己株式の売却による収入

－

22,089

自己株式の取得による支出

△90,300

△400,100

配当金の支払額

△428,089

△862,101

その他

△64,422

12,027

財務活動によるキャッシュ・フロー

△582,812

△1,228,085

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△725,533

△1,034,975

現金及び現金同等物の期首残高

7,399,416

6,673,882

現金及び現金同等物の期末残高

6,673,882

5,638,906