タナベコンサルティンググループ

(単位：千円)

前事業年度

(平成27年３月31日)

当事業年度

(平成28年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

3,516,389

4,302,779

受取手形

78,943

55,507

売掛金

529,873

560,235

有価証券

1,500,000

1,719,166

商品

47,086

64,388

原材料

13,971

13,603

前渡金

39,698

28,331

前払費用

68,887

80,346

未収収益

7,305

6,669

繰延税金資産

141,804

119,541

立替金

9,690

10,019

その他

8,159

8,082

貸倒引当金

△1,630

△956

流動資産合計

5,960,178

6,967,716

固定資産

有形固定資産

建物

1,406,654

989,318

減価償却累計額

△767,005

△316,889

建物（純額）

639,648

672,428

構築物

13,193

13,193

減価償却累計額

△8,486

△9,149

構築物（純額）

4,706

4,043

工具、器具及び備品

216,531

215,294

減価償却累計額

△184,613

△154,893

工具、器具及び備品（純額）

31,917

60,400

土地

1,663,477

1,527,477

有形固定資産合計

2,339,749

2,264,350

無形固定資産

ソフトウエア

26,380

43,214

電話加入権

2,936

2,906

無形固定資産合計

29,317

46,121

投資その他の資産

投資有価証券

1,640,250

1,377,752

関係会社株式

0

－

従業員に対する長期貸付金

1,450

420

長期前払費用

1,911

2,691

繰延税金資産

154,344

81,032

前払年金費用

112,650

166,918

長期預金

1,000,000

600,000

敷金及び保証金

244,947

216,783

役員に対する保険積立金

307,458

362,911

貸倒引当金

△2

△0

投資その他の資産合計

3,463,009

2,808,509

固定資産合計

5,832,076

5,118,980

資産合計

11,792,255

12,086,696

(単位：千円)

前事業年度

(平成27年３月31日)

当事業年度

(平成28年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

306,975

338,563

未払金

343,490

268,185

未払費用

75,681

72,507

未払法人税等

114,264

155,625

未払消費税等

149,506

45,224

前受金

466,789

549,694

預り金

16,925

21,532

賞与引当金

207,000

214,500

関係会社整理損失引当金

2,000

－

その他

15,134

16,734

流動負債合計

1,697,768

1,682,569

固定負債

退職給付引当金

178,658

195,447

役員退職慰労引当金

363,590

375,002

固定負債合計

542,248

570,449

負債合計

2,240,016

2,253,019

純資産の部

株主資本

資本金

1,772,000

1,772,000

資本剰余金

資本準備金

2,402,800

2,402,800

その他資本剰余金

47

47

資本剰余金合計

2,402,847

2,402,847

利益剰余金

利益準備金

189,000

189,000

その他利益剰余金

別途積立金

4,008,000

4,008,000

繰越利益剰余金

1,113,133

1,409,646

利益剰余金合計

5,310,133

5,606,646

自己株式

△39,291

△39,319

株主資本合計

9,445,689

9,742,175

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

106,549

91,502

評価・換算差額等合計

106,549

91,502

純資産合計

9,552,238

9,833,677

負債純資産合計

11,792,255

12,086,696