中日本興業

(単位：千円)

前事業年度

(自 令和４年４月１日

　至 令和５年３月31日)

当事業年度

(自 令和５年４月１日

　至 令和６年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△51,385

92,403

減価償却費

191,956

176,016

長期前払費用償却額

6,068

6,068

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,270

690

退職給付引当金の増減額（△は減少）

2,497

1,089

受取利息及び受取配当金

△12,418

△15,341

出資分配金

△2,270

△1,905

支払利息

-

167

助成金収入

△9,748

-

固定資産売却損益（△は益）

-

△116

固定資産除却損

1,177

708

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△793

売上債権の増減額（△は増加）

△37,457

△16,012

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,861

△986

その他の流動資産の増減額（△は増加）

1,643

△18,429

差入保証金の増減額（△は増加）

18,974

23,645

長期前払費用の増減額（△は増加）

△6,092

△3,512

仕入債務の増減額（△は減少）

35,471

12,730

未払金の増減額（△は減少）

30,820

△30,395

未払消費税等の増減額（△は減少）

10,671

5,121

未払費用の増減額（△は減少）

6,521

27,517

契約負債の増減額（△は減少）

9,616

10,282

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△1,717

120

その他

△16,092

△3,532

小計

174,644

265,539

利息及び配当金の受取額

12,418

15,341

利息の支払額

-

△167

助成金の受取額

9,748

-

出資分配金の受取額

2,270

1,905

法人税等の支払額

△9,047

△1,146

営業活動によるキャッシュ・フロー

190,034

281,471

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

-

1,485

有形固定資産の売却による収入

-

116

投資有価証券の取得による支出

-

△27,478

有形固定資産の取得による支出

△31,627

△329,899

無形固定資産の取得による支出

△36,517

△4,602

投資活動によるキャッシュ・フロー

△68,145

△360,377

財務活動によるキャッシュ・フロー

借入れによる収入

-

250,000

借入金の返済による支出

-

△1,666

リース債務の返済による支出

△61,733

△62,802

配当金の支払額

△31,843

△31,838

自己株式の取得による支出

△1,139

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△94,716

153,692

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

27,171

74,787

現金及び現金同等物の期首残高

935,309

962,481

現金及び現金同等物の期末残高

 962,481

 1,037,268