中日本興業のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日) | 当事業年度 (自 平成30年４月１日 至 平成31年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 69,469 | 163,950 |
| 減価償却費 | 224,516 | 224,578 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △134 | △1,571 |
| 減損損失 | 13,334 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 210 | △10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △2,477 | 7,203 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,959 | △10,023 |
| 支払利息 | 165 | 14 |
| リース解約損 | 381 | - |
| 固定資産除却損 | 4,463 | 111 |
| 店舗閉鎖損失 | 28,497 | - |
| 資産除去債務戻入益 | △1,353 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,045 | △48,405 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,797 | 36 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △127,174 | 129,558 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 7,374 | 33,315 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,049 | △29,920 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,709 | 155,846 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,319 | △1,123 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,067 | 10,893 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △9,271 | △313 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,624 | 35,267 |
| その他 | △20,492 | △16,392 |
| 小計 | 237,163 | 653,017 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,959 | 10,023 |
| 利息の支払額 | △165 | △14 |
| 法人税等の支払額 | △78,530 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 164,427 | 663,026 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △100,000 | △99,352 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △62,151 | △84,280 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,085 | △13,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △170,236 | △196,842 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △83,975 | △78,559 |
| 借入金の返済による支出 | △97,880 | △35,480 |
| 配当金の支払額 | △31,858 | △31,851 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,693 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △215,407 | △145,891 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △221,216 | 320,292 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,378,906 | 1,157,689 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,157,689 | 1,477,982 |
