中日本興業

(単位：千円)

前事業年度

(自 令和３年４月１日

　至 令和４年３月31日)

当事業年度

(自 令和４年４月１日

　至 令和５年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△66,863

△51,385

減価償却費

183,402

191,956

長期前払費用償却額

3,034

6,068

減損損失

1,431

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

△810

1,270

退職給付引当金の増減額（△は減少）

5,086

2,497

受取利息及び受取配当金

△11,506

△12,418

出資分配金

△2,408

△2,270

支払利息

41

-

助成金収入

△105,288

△9,748

固定資産売却損益（△は益）

84

-

固定資産除却損

400

1,177

投資有価証券売却損益（△は益）

△53,752

-

売上債権の増減額（△は増加）

△13,522

△37,457

棚卸資産の増減額（△は増加）

635

△4,861

その他の流動資産の増減額（△は増加）

53,563

1,643

差入保証金の増減額（△は増加）

19,254

18,974

長期前払費用の増減額（△は増加）

4,182

△6,092

仕入債務の増減額（△は減少）

89,932

35,471

未払金の増減額（△は減少）

△120

30,820

未払消費税等の増減額（△は減少）

18,540

10,671

未払費用の増減額（△は減少）

7,340

6,521

契約負債の増減額（△は減少）

4,879

9,616

その他の流動負債の増減額（△は減少）

25,671

△1,717

その他

△18,352

△16,092

小計

144,857

174,644

利息及び配当金の受取額

11,506

12,418

利息の支払額

△41

-

助成金の受取額

105,288

9,748

出資分配金の受取額

2,408

2,270

法人税等の支払額

△1,146

△9,047

営業活動によるキャッシュ・フロー

262,872

190,034

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

55,067

-

有形固定資産の売却による収入

32

-

有形固定資産の取得による支出

△57,867

△31,627

無形固定資産の取得による支出

△5,477

△36,517

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,246

△68,145

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△49,164

△61,733

配当金の支払額

△31,845

△31,843

自己株式の取得による支出

△210

△1,139

財務活動によるキャッシュ・フロー

△81,220

△94,716

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

173,405

27,171

現金及び現金同等物の期首残高

761,904

935,309

現金及び現金同等物の期末残高

 935,309

 962,481