中日本興業

(単位：千円)

前事業年度

(自 令和２年４月１日

　至 令和３年３月31日)

当事業年度

(自 令和３年４月１日

　至 令和４年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△395,555

△66,863

減価償却費

174,507

183,402

長期前払費用償却額

-

3,034

減損損失

-

1,431

賞与引当金の増減額（△は減少）

△570

△810

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△3,485

5,086

受取利息及び受取配当金

△10,374

△11,506

出資分配金

-

△2,408

支払利息

-

41

助成金収入

△59,817

△105,288

固定資産売却損益（△は益）

-

84

固定資産除却損

11

400

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△53,752

臨時休業等による損失

83,716

-

売上債権の増減額（△は増加）

△77,215

△13,522

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,684

635

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△53,636

53,563

差入保証金の増減額（△は増加）

18,889

19,254

長期前払費用の増減額（△は増加）

444

4,182

仕入債務の増減額（△は減少）

△18,346

89,932

未払金の増減額（△は減少）

△2,074

△120

未払消費税等の増減額（△は減少）

△726

18,540

未払費用の増減額（△は減少）

△18,959

7,340

契約負債の増減額（△は減少）

-

4,879

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△24,060

25,671

その他

△18,412

△18,352

小計

△407,352

144,857

利息及び配当金の受取額

10,374

11,506

利息の支払額

-

△41

助成金の受取額

59,817

105,288

出資分配金の受取額

-

2,408

臨時休業等による支出

△63,621

-

法人税等の支払額

△10,881

△1,146

営業活動によるキャッシュ・フロー

△411,663

262,872

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

-

55,067

有形固定資産の売却による収入

-

32

有形固定資産の取得による支出

△5,182

△57,867

無形固定資産の取得による支出

△2,989

△5,477

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,172

△8,246

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△54,245

△49,164

配当金の支払額

△26,538

△31,845

自己株式の取得による支出

-

△210

財務活動によるキャッシュ・フロー

△80,784

△81,220

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△500,620

173,405

現金及び現金同等物の期首残高

1,262,524

761,904

現金及び現金同等物の期末残高

 761,904

 935,309