中日本興業

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成31年４月１日

　至 令和２年３月31日)

当事業年度

(自 令和２年４月１日

　至 令和３年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

158,931

△395,555

減価償却費

200,952

174,507

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,660

△570

退職給付引当金の増減額（△は減少）

5,920

△3,485

受取利息及び受取配当金

△10,911

△10,374

助成金収入

-

△59,817

固定資産除却損

-

11

臨時休業等による損失

-

83,716

売上債権の増減額（△は増加）

149,046

△77,215

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,268

△1,684

その他の流動資産の増減額（△は増加）

34,246

△53,636

差入保証金の増減額（△は増加）

19,032

18,889

長期前払費用の増減額（△は増加）

△1,185

444

仕入債務の増減額（△は減少）

△291,462

△18,346

未払金の増減額（△は減少）

756

△2,074

未払消費税等の増減額（△は減少）

△18,579

△726

未払費用の増減額（△は減少）

13,438

△18,959

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△48,121

△24,060

その他

△23,192

△18,412

小計

191,800

△407,352

利息及び配当金の受取額

10,911

10,374

助成金の受取額

-

59,817

臨時休業等による支出

-

△63,621

法人税等の支払額

△30,792

△10,881

営業活動によるキャッシュ・フロー

171,919

△411,663

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△286,768

△5,182

無形固定資産の取得による支出

△3,570

△2,989

投資活動によるキャッシュ・フロー

△290,339

△8,172

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△64,336

△54,245

配当金の支払額

△31,851

△26,538

自己株式の取得による支出

△849

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△97,038

△80,784

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△215,457

△500,620

現金及び現金同等物の期首残高

1,477,982

1,262,524

現金及び現金同等物の期末残高

 1,262,524

 761,904