中日本興業

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成30年４月１日

　至 平成31年３月31日)

当事業年度

(自 平成31年４月１日

　至 令和２年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

163,950

158,931

減価償却費

224,578

200,952

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,571

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

△10

1,660

退職給付引当金の増減額（△は減少）

7,203

5,920

受取利息及び受取配当金

△10,023

△10,911

支払利息

14

-

固定資産除却損

111

-

売上債権の増減額（△は増加）

△48,405

149,046

たな卸資産の増減額（△は増加）

36

1,268

その他の流動資産の増減額（△は増加）

129,558

34,246

差入保証金の増減額（△は増加）

33,315

19,032

長期前払費用の増減額（△は増加）

△29,920

△1,185

仕入債務の増減額（△は減少）

155,846

△291,462

未払金の増減額（△は減少）

△1,123

756

未払消費税等の増減額（△は減少）

10,893

△18,579

未払費用の増減額（△は減少）

△313

13,438

その他の流動負債の増減額（△は減少）

35,267

△48,121

その他

△16,392

△23,192

小計

653,017

191,800

利息及び配当金の受取額

10,023

10,911

利息の支払額

△14

-

法人税等の支払額

-

△30,792

営業活動によるキャッシュ・フロー

663,026

171,919

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△99,352

-

有形固定資産の取得による支出

△84,280

△286,768

無形固定資産の取得による支出

△13,210

△3,570

投資活動によるキャッシュ・フロー

△196,842

△290,339

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△78,559

△64,336

借入金の返済による支出

△35,480

-

配当金の支払額

△31,851

△31,851

自己株式の取得による支出

-

△849

財務活動によるキャッシュ・フロー

△145,891

△97,038

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

320,292

△215,457

現金及び現金同等物の期首残高

1,157,689

1,477,982

現金及び現金同等物の期末残高

 1,477,982

 1,262,524