中日本興業

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

当事業年度

(自 平成30年４月１日

　至 平成31年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

69,469

163,950

減価償却費

224,516

224,578

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△134

△1,571

減損損失

13,334

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

210

△10

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△2,477

7,203

受取利息及び受取配当金

△5,959

△10,023

支払利息

165

14

リース解約損

381

-

固定資産除却損

4,463

111

店舗閉鎖損失

28,497

-

資産除去債務戻入益

△1,353

-

売上債権の増減額（△は増加）

5,045

△48,405

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,797

36

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△127,174

129,558

差入保証金の増減額（△は増加）

7,374

33,315

長期前払費用の増減額（△は増加）

1,049

△29,920

仕入債務の増減額（△は減少）

37,709

155,846

未払金の増減額（△は減少）

2,319

△1,123

未払消費税等の増減額（△は減少）

3,067

10,893

未払費用の増減額（△は減少）

△9,271

△313

その他の流動負債の増減額（△は減少）

4,624

35,267

その他

△20,492

△16,392

小計

237,163

653,017

利息及び配当金の受取額

5,959

10,023

利息の支払額

△165

△14

法人税等の支払額

△78,530

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

164,427

663,026

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△100,000

△99,352

有形固定資産の取得による支出

△62,151

△84,280

無形固定資産の取得による支出

△8,085

△13,210

投資活動によるキャッシュ・フロー

△170,236

△196,842

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△83,975

△78,559

借入金の返済による支出

△97,880

△35,480

配当金の支払額

△31,858

△31,851

自己株式の取得による支出

△1,693

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△215,407

△145,891

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△221,216

320,292

現金及び現金同等物の期首残高

1,378,906

1,157,689

現金及び現金同等物の期末残高

 1,157,689

 1,477,982