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④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前事業年度
(自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日)
当事業年度
(自 令和6年4月1日
至 令和7年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)
92,403
△88,907
減価償却費
176,016
205,624
長期前払費用償却額
6,068
6,118
賞与引当金の増減額(△は減少)
690
560
退職給付引当金の増減額(△は減少)
1,089
7,070
受取利息及び受取配当金
△15,341
△19,544
出資分配金
△1,905
△1,469
支払利息
167
2,562
固定資産売却損益(△は益)
△116
-
固定資産除却損
708
2,201
投資有価証券売却損益(△は益)
△793
売上債権の増減額(△は増加)
△16,012
8,416
棚卸資産の増減額(△は増加)
△986
△6,219
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△18,429
△29,986
差入保証金の増減額(△は増加)
23,645
17,940
長期前払費用の増減額(△は増加)
△3,512
△1,883
仕入債務の増減額(△は減少)
12,730
16,400
未払金の増減額(△は減少)
△30,395
25
未払消費税等の増減額(△は減少)
5,121
△34,333
未払費用の増減額(△は減少)
27,517
△9,245
契約負債の増減額(△は減少)
10,282
2,704
その他の流動負債の増減額(△は減少)
120
△6,149
その他
△3,532
△9,600
小計
265,539
62,286
利息及び配当金の受取額
15,341
19,544
利息の支払額
△167
△2,562
出資分配金の受取額
1,905
1,469
法人税等の支払額
△1,146
△17,529
281,471
63,207
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
1,485
有形固定資産の売却による収入
116
投資有価証券の取得による支出
△27,478
有形固定資産の取得による支出
△329,899
△428,492
無形固定資産の取得による支出
△4,602
△87,200
△360,377
△515,692
財務活動によるキャッシュ・フロー
借入れによる収入
250,000
350,000
借入金の返済による支出
△1,666
△9,996
リース債務の返済による支出
△62,802
△91,482
配当金の支払額
△31,838
△37,142
自己株式の取得による支出
△863
△2,046
153,692
208,470
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
74,787
△244,014
現金及び現金同等物の期首残高
962,481
1,037,268
現金及び現金同等物の期末残高
793,253