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中日本興業

9643

名証
サービス業

中日本興業のキャッシュフロー計算書

2025年3月期

④ 【キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 令和5年4月1日

 至 令和6年3月31日)

当事業年度

(自 令和6年4月1日

 至 令和7年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)

92,403

88,907

 

減価償却費

176,016

205,624

 

長期前払費用償却額

6,068

6,118

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

690

560

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

1,089

7,070

 

受取利息及び受取配当金

15,341

19,544

 

出資分配金

1,905

1,469

 

支払利息

167

2,562

 

固定資産売却損益(△は益)

116

-

 

固定資産除却損

708

2,201

 

投資有価証券売却損益(△は益)

793

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

16,012

8,416

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

986

6,219

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

18,429

29,986

 

差入保証金の増減額(△は増加)

23,645

17,940

 

長期前払費用の増減額(△は増加)

3,512

1,883

 

仕入債務の増減額(△は減少)

12,730

16,400

 

未払金の増減額(△は減少)

30,395

25

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

5,121

34,333

 

未払費用の増減額(△は減少)

27,517

9,245

 

契約負債の増減額(△は減少)

10,282

2,704

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

120

6,149

 

その他

3,532

9,600

 

小計

265,539

62,286

 

利息及び配当金の受取額

15,341

19,544

 

利息の支払額

167

2,562

 

出資分配金の受取額

1,905

1,469

 

法人税等の支払額

1,146

17,529

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

281,471

63,207

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の売却による収入

1,485

-

 

有形固定資産の売却による収入

116

-

 

投資有価証券の取得による支出

27,478

-

 

有形固定資産の取得による支出

329,899

428,492

 

無形固定資産の取得による支出

4,602

87,200

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

360,377

515,692

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

借入れによる収入

250,000

350,000

 

借入金の返済による支出

1,666

9,996

 

リース債務の返済による支出

62,802

91,482

 

配当金の支払額

31,838

37,142

 

自己株式の取得による支出

-

863

 

その他

-

2,046

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

153,692

208,470

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

74,787

244,014

現金及び現金同等物の期首残高

962,481

1,037,268

現金及び現金同等物の期末残高

 1,037,268

 793,253