きんえい

(単位：千円)

前事業年度

(自 令和３年２月１日

　至 令和４年１月31日)

当事業年度

(自 令和４年２月１日

　至 令和５年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

156,575

180,566

減価償却費

317,102

317,201

貸倒引当金の増減額（△は減少）

395

△41

賞与引当金の増減額（△は減少）

200

3,400

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△21,292

△11,744

受取利息及び受取配当金

△1,525

△2,060

支払利息

8,127

6,729

休業等の要請に伴う協力金

△68,228

△23,320

固定資産除却損

43,521

26,440

売上債権の増減額（△は増加）

6,728

-

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

-

8,759

その他の流動資産の増減額（△は増加）

8,903

△4,013

仕入債務の増減額（△は減少）

17,103

△10,156

未払金の増減額（△は減少）

74,931

42,283

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△60,601

24,332

その他

8,479

△5,258

小計

490,421

553,118

利息及び配当金の受取額

1,448

2,043

利息の支払額

△7,979

△6,637

協力金の受取額

68,228

23,320

法人税等の支払額

△11,166

△61,891

法人税等の還付及び還付加算金の受取額

9,874

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

550,825

509,953

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△253,064

△146,628

短期貸付金の増減額（△は増加）

△210,162

△134,442

差入保証金の増減額（△は増加）

17,536

△13,788

受入保証金の増減額（△は減少）

36,363

△336

その他

△54,924

△20,149

投資活動によるキャッシュ・フロー

△464,253

△315,345

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

-

△100,000

長期借入金の返済による支出

△75,000

△75,000

配当金の支払額

△27,885

△27,885

その他

-

△623

財務活動によるキャッシュ・フロー

△102,885

△203,509

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△16,313

△8,901

現金及び現金同等物の期首残高

100,837

84,524

現金及び現金同等物の期末残高

 84,524

 75,622