きんえい

(単位：千円)

前事業年度

(自 令和２年２月１日

　至 令和３年１月31日)

当事業年度

(自 令和３年２月１日

　至 令和４年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

80,276

156,575

減価償却費

285,897

317,102

貸倒引当金の増減額（△は減少）

375

395

賞与引当金の増減額（△は減少）

△6,900

200

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△8,407

△21,292

受取利息及び受取配当金

△1,093

△1,525

助成金収入

△26,244

△18,577

給付金収入

△8,000

-

支払利息

7,990

8,127

休業等の要請に伴う協力金

-

△68,228

固定資産除却損

46,332

43,521

売上債権の増減額（△は増加）

△9,202

6,728

その他の流動資産の増減額（△は増加）

549

8,903

仕入債務の増減額（△は減少）

△53,870

17,103

未払金の増減額（△は減少）

△195,329

74,931

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△5,126

△60,601

その他

△7,151

7,336

小計

100,094

470,700

利息及び配当金の受取額

1,173

1,448

助成金の受取額

25,100

19,720

給付金の受取額

8,000

-

利息の支払額

△8,102

△7,979

協力金の受取額

-

68,228

法人税等の支払額

△61,136

△11,166

法人税等の還付及び還付加算金の受取額

-

9,874

営業活動によるキャッシュ・フロー

65,130

550,825

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△345,341

△253,064

無形固定資産の取得による支出

△17,713

-

短期貸付金の増減額（△は増加）

288,411

△210,162

差入保証金の増減額（△は増加）

△15,833

17,536

受入保証金の増減額（△は減少）

△67,731

36,363

その他

△14,876

△54,924

投資活動によるキャッシュ・フロー

△173,085

△464,253

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

200,000

-

長期借入金の返済による支出

△56,250

△75,000

配当金の支払額

△27,887

△27,885

その他

△421

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

115,440

△102,885

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,485

△16,313

現金及び現金同等物の期首残高

93,351

100,837

現金及び現金同等物の期末残高

 100,837

 84,524