きんえい

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成31年２月１日

　至 令和２年１月31日)

当事業年度

(自 令和２年２月１日

　至 令和３年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

188,612

80,276

減価償却費

314,391

285,897

貸倒引当金の増減額（△は減少）

-

375

賞与引当金の増減額（△は減少）

-

△6,900

退職給付引当金の増減額（△は減少）

5,600

△8,407

受取利息及び受取配当金

△2,372

△1,093

助成金収入

-

△26,244

給付金収入

-

△8,000

支払利息

9,509

7,990

国庫補助金

△79,055

-

固定資産除却損

36,679

46,332

固定資産圧縮損

78,066

-

売上債権の増減額（△は増加）

4,911

△9,202

その他の流動資産の増減額（△は増加）

182,586

549

仕入債務の増減額（△は減少）

14,996

△53,870

未払金の増減額（△は減少）

67,083

△195,329

その他の流動負債の増減額（△は減少）

11,086

△5,126

その他

2,031

△7,151

小計

834,128

100,094

利息及び配当金の受取額

2,384

1,173

助成金の受取額

-

25,100

給付金の受取額

-

8,000

利息の支払額

△9,533

△8,102

補助金の受取額

79,055

-

法人税等の支払額

△63,246

△61,136

営業活動によるキャッシュ・フロー

842,787

65,130

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△705,804

△345,341

無形固定資産の取得による支出

△89,904

△17,713

短期貸付金の増減額（△は増加）

10,341

288,411

差入保証金の増減額（△は増加）

△2,575

△15,833

受入保証金の増減額（△は減少）

23,890

△67,731

その他

△52,158

△14,876

投資活動によるキャッシュ・フロー

△816,209

△173,085

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

-

200,000

長期借入金の返済による支出

-

△56,250

配当金の支払額

△27,888

△27,887

その他

△526

△421

財務活動によるキャッシュ・フロー

△28,415

115,440

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,837

7,485

現金及び現金同等物の期首残高

95,189

93,351

現金及び現金同等物の期末残高

 93,351

 100,837