きんえい

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成30年２月１日

　至 平成31年１月31日)

当事業年度

(自 平成31年２月１日

　至 令和２年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

172,672

188,612

減価償却費

311,371

314,391

退職給付引当金の増減額（△は減少）

4,857

5,600

受取利息及び受取配当金

△1,801

△2,372

支払利息

5,337

9,509

国庫補助金

△43,880

△79,055

固定資産除却損

30,908

36,679

固定資産圧縮損

43,880

78,066

売上債権の増減額（△は増加）

△16,759

4,911

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△62,991

182,586

仕入債務の増減額（△は減少）

4,263

14,996

その他の流動負債の増減額（△は減少）

105,369

78,169

その他

5,528

2,031

小計

558,757

834,128

利息及び配当金の受取額

2,159

2,384

利息の支払額

△5,694

△9,533

補助金の受取額

33,880

79,055

法人税等の支払額

△75,116

△63,246

営業活動によるキャッシュ・フロー

513,986

842,787

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△840,786

△705,804

無形固定資産の取得による支出

△32,434

△89,904

短期貸付金の増減額（△は増加）

△175,081

10,341

差入保証金の増減額（△は増加）

21,258

△2,575

受入保証金の増減額（△は減少）

△6,405

23,890

その他

△12,244

△52,158

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,045,693

△816,209

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△30,000

-

長期借入れによる収入

600,000

-

配当金の支払額

△27,890

△27,888

その他

△720

△526

財務活動によるキャッシュ・フロー

541,389

△28,415

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,681

△1,837

現金及び現金同等物の期首残高

85,507

95,189

現金及び現金同等物の期末残高

 95,189

 93,351