きんえい

(単位：千円)

前事業年度

(自 2017年２月１日

　至 2018年１月31日)

当事業年度

(自 2018年２月１日

　至 2019年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

174,932

172,672

減価償却費

335,801

311,371

退職給付引当金の増減額（△は減少）

6,040

4,857

受取利息及び受取配当金

△1,524

△1,801

支払利息

2,041

5,337

国庫補助金

-

△43,880

固定資産除却損

32,897

30,908

固定資産圧縮損

-

43,880

売上債権の増減額（△は増加）

△3,838

△16,759

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△27,046

△62,991

仕入債務の増減額（△は減少）

1,874

4,263

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△37,415

105,369

その他

6,668

5,528

小計

490,432

558,757

利息及び配当金の受取額

1,344

2,159

利息の支払額

△2,023

△5,694

補助金の受取額

9,580

33,880

法人税等の支払額

△73,980

△75,116

営業活動によるキャッシュ・フロー

425,352

513,986

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△269,224

△840,786

無形固定資産の取得による支出

△8,632

△32,434

短期貸付金の増減額（△は増加）

△88,263

△175,081

差入保証金の増減額（△は増加）

370

21,258

受入保証金の増減額（△は減少）

△666

△6,405

その他

△34,983

△12,244

投資活動によるキャッシュ・フロー

△401,400

△1,045,693

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

22,500

△30,000

長期借入れによる収入

-

600,000

配当金の支払額

△27,894

△27,890

その他

△1,048

△720

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,443

541,389

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

17,508

9,681

現金及び現金同等物の期首残高

67,999

85,507

現金及び現金同等物の期末残高

 85,507

 95,189