きんえい

(単位：千円)

前事業年度

(自 令和４年２月１日

　至 令和５年１月31日)

当事業年度

(自 令和５年２月１日

　至 令和６年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

180,566

225,770

減価償却費

317,201

305,878

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△41

80

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,400

500

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△11,744

4,897

受取利息及び受取配当金

△2,060

△2,408

支払利息

6,729

5,629

休業等の要請に伴う協力金

△23,320

-

固定資産除却損

26,440

28,612

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

8,759

△7,353

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△4,013

3,728

仕入債務の増減額（△は減少）

△10,156

20,694

未払金の増減額（△は減少）

42,283

△51,182

その他の流動負債の増減額（△は減少）

24,332

△1,493

その他

△5,258

△5,683

小計

553,118

527,670

利息及び配当金の受取額

2,043

2,372

利息の支払額

△6,637

△5,595

協力金の受取額

23,320

-

法人税等の支払額

△61,891

△61,409

営業活動によるキャッシュ・フロー

509,953

463,038

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△146,628

△233,312

短期貸付金の増減額（△は増加）

△134,442

△69,019

差入保証金の増減額（△は増加）

△13,788

△34,625

受入保証金の増減額（△は減少）

△336

7,969

その他

△20,149

△30,881

投資活動によるキャッシュ・フロー

△315,345

△359,869

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△100,000

-

長期借入金の返済による支出

△75,000

△75,000

配当金の支払額

△27,885

△27,883

その他

△623

△659

財務活動によるキャッシュ・フロー

△203,509

△103,542

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,901

△374

現金及び現金同等物の期首残高

84,524

75,622

現金及び現金同等物の期末残高

 75,622

 75,248