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(単位：千円)
前事業年度
(自 令和５年２月１日
至 令和６年１月31日)
当事業年度
(自 令和６年２月１日
至 令和７年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
225,770
262,797
減価償却費
305,878
293,013
貸倒引当金の増減額（△は減少）
80
△80
賞与引当金の増減額（△は減少）
500
1,400
退職給付引当金の増減額（△は減少）
4,897
5,219
受取利息及び受取配当金
△2,408
△4,457
支払利息
5,629
5,385
固定資産除却損
28,612
29,379
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△7,353
5,265
その他の流動資産の増減額（△は増加）
3,728
△8,253
仕入債務の増減額（△は減少）
20,694
15,525
未払金の増減額（△は減少）
△51,182
14,075
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△1,493
2,763
その他
△5,683
△8,272
小計
527,670
613,760
利息及び配当金の受取額
2,372
4,187
利息の支払額
△5,595
△5,491
法人税等の支払額
△61,409
△85,532
463,038
526,924
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△233,312
△345,098
短期貸付金の増減額（△は増加）
△69,019
73,249
差入保証金の増減額（△は増加）
△34,625
△39,739
受入保証金の増減額（△は減少）
7,969
26,364
△30,881
△26,516
△359,869
△311,741
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
-
△100,000
長期借入金の返済による支出
△75,000
配当金の支払額
△27,883
△27,881
△659
△469
△103,542
△203,351
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△374
11,831
現金及び現金同等物の期首残高
75,622
75,248
現金及び現金同等物の期末残高
87,080
