武蔵野興業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

78,186

34,547

減価償却費

62,605

66,680

新型コロナウイルス感染症による雇用調整助成金等

△24,424

△12,883

臨時休業による損失

6,954

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△311

64

受取利息及び受取配当金

△346

△857

減損損失

-

1,378

支払利息

3,041

2,209

持分法による投資損益（△は益）

12,360

27,628

売上債権の増減額（△は増加）

△17,574

△647

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,443

△952

仕入債務の増減額（△は減少）

6,085

10,926

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△13,365

△7,971

未払消費税等の増減額（△は減少）

△18,718

6,743

その他

△12,930

△18,522

小計

84,005

108,343

利息及び配当金の受取額

346

857

利息の支払額

△2,851

△2,100

雇用調整助成金等の受取額

24,424

12,883

臨時休業による損失の支払額

△6,954

-

法人税等の支払額

△33,410

△28,036

営業活動によるキャッシュ・フロー

65,559

91,947

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△52,080

△42,143

無形固定資産の取得による支出

-

△810

その他

4,931

△1,143

投資活動によるキャッシュ・フロー

△47,148

△44,097

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△83,659

△57,660

リース債務の返済による支出

△10,833

△6,165

自己株式の取得による支出

△84

△44

財務活動によるキャッシュ・フロー

△94,576

△63,869

現金及び現金同等物に係る換算差額

44

39

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△76,120

△15,979

現金及び現金同等物の期首残高

835,368

759,248

現金及び現金同等物の期末残高

 759,248

 743,268