武蔵野興業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△181,890

78,186

減価償却費

98,600

62,605

新型コロナウイルス感染症による雇用調整助成金等

△34,294

△24,424

臨時休業による損失

43,041

6,954

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△231

△311

受取利息及び受取配当金

△4,390

△346

減損損失

247,287

-

支払利息

2,153

3,041

持分法による投資損益（△は益）

△11,635

12,360

売上債権の増減額（△は増加）

5,481

△17,574

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,817

2,443

仕入債務の増減額（△は減少）

△13,015

6,085

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△21,438

△13,365

未払消費税等の増減額（△は減少）

17,268

△18,718

その他

△48,142

△12,930

小計

96,975

84,005

利息及び配当金の受取額

4,390

346

利息の支払額

△2,112

△2,851

雇用調整助成金等の受取額

34,294

24,424

臨時休業による損失の支払額

△43,041

△6,954

法人税等の支払額

△32,465

△33,410

営業活動によるキャッシュ・フロー

58,041

65,559

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△169,978

△52,080

有形固定資産の売却による収入

380

-

無形固定資産の取得による支出

△3,619

-

その他

447

4,931

投資活動によるキャッシュ・フロー

△172,771

△47,148

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

370,000

-

長期借入金の返済による支出

△81,432

△83,659

リース債務の返済による支出

△15,851

△10,833

自己株式の取得による支出

△21

△84

財務活動によるキャッシュ・フロー

272,695

△94,576

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

44

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

157,966

△76,120

現金及び現金同等物の期首残高

677,401

835,368

現金及び現金同等物の期末残高

 835,368

 759,248