武蔵野興業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

34,547

16,901

減価償却費

66,680

68,044

新型コロナウイルス感染症による雇用調整助成金等

△12,883

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

64

180

受取利息及び受取配当金

△857

△1,386

減損損失

1,378

-

支払利息

2,209

2,246

持分法による投資損益（△は益）

27,628

1,838

売上債権の増減額（△は増加）

△647

7,864

棚卸資産の増減額（△は増加）

△952

1,210

仕入債務の増減額（△は減少）

10,926

1,664

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△7,971

△1,709

未払消費税等の増減額（△は減少）

6,743

△13,013

その他

△18,522

2,510

小計

108,343

86,350

利息及び配当金の受取額

857

1,386

利息の支払額

△2,100

△2,301

雇用調整助成金等の受取額

12,883

-

法人税等の支払額

△28,036

△43,869

営業活動によるキャッシュ・フロー

91,947

41,566

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△42,143

△14,835

無形固定資産の取得による支出

△810

△9,934

その他

△1,143

4,378

投資活動によるキャッシュ・フロー

△44,097

△20,391

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

50,000

長期借入金の返済による支出

△57,660

△53,272

リース債務の返済による支出

△6,165

△2,903

自己株式の取得による支出

△44

△10

財務活動によるキャッシュ・フロー

△63,869

△6,185

現金及び現金同等物に係る換算差額

39

65

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△15,979

15,054

現金及び現金同等物の期首残高

759,248

743,268

現金及び現金同等物の期末残高

 743,268

 758,322