武蔵野興業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

16,901

82,507

減価償却費

68,044

69,509

貸倒引当金の増減額（△は減少）

180

71

受取利息及び受取配当金

△1,386

△2,750

減損損失

-

4,648

支払利息

2,246

2,795

持分法による投資損益（△は益）

1,838

△13,066

売上債権の増減額（△は増加）

7,864

△3,741

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,210

694

仕入債務の増減額（△は減少）

1,664

12,209

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,709

6,464

未払消費税等の増減額（△は減少）

△13,013

13,008

その他

2,510

32,297

小計

86,350

204,647

利息及び配当金の受取額

1,386

2,750

利息の支払額

△2,301

△3,009

法人税等の支払額

△43,869

△4,297

営業活動によるキャッシュ・フロー

41,566

200,090

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△14,835

△68,275

無形固定資産の取得による支出

△9,934

△4,897

その他

4,378

3,802

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,391

△69,369

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

50,000

30,000

長期借入金の返済による支出

△53,272

△55,496

リース債務の返済による支出

△2,903

△1,832

自己株式の取得による支出

△10

△435

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,185

△27,763

現金及び現金同等物に係る換算差額

65

△3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

15,054

102,953

現金及び現金同等物の期首残高

743,268

758,322

現金及び現金同等物の期末残高

 758,322

 861,276