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東京テアトルのキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△1,807,376	887,920
減価償却費	490,208	311,008
減損損失	564,410	212,342
のれん償却額	27,717	36,956
貸倒引当金の増減額（△は減少）	5,130	△21,559
賞与引当金の増減額（△は減少）	△29,969	10,512
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	38,609	3,080
事業所閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	11,616	△11,616
受取利息	△46	△59
受取配当金	△63,071	△68,100
助成金収入	△436,620	△1,174,309
支払利息	39,837	52,655
投資有価証券売却損益（△は益）	△3,150	－
投資有価証券評価損益（△は益）	254	－
固定資産売却損益（△は益）	－	△403,697
固定資産除却損	77,422	35,266
商品評価損	－	2,413
棚卸資産の増減額（△は増加）	309,313	△1,337,323
売上債権の増減額（△は増加）	△1,557,188	1,610,040
仕入債務の増減額（△は減少）	1,367,190	△1,306,509
その他の資産の増減額（△は増加）	△217,077	149,404
その他の負債の増減額（△は減少）	242,458	△1,215,014
小計	△940,330	△2,226,588
利息及び配当金の受取額	63,117	68,160
助成金の受取額	367,472	1,189,321
利息の支払額	△41,880	△50,984
法人税等の支払額	△30,882	△5,601
営業活動によるキャッシュ・フロー	△582,504	△1,025,692
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入	7,121	462
有形固定資産の売却による収入	－	762,536
有形固定資産の取得による支出	△190,663	△282,962
無形固定資産の取得による支出	△1,380	△18,680
資産除去債務の履行による支出	△10,315	△9,026
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△314,216	－
定期預金の払戻による収入	－	123,200
定期預金の預入による支出	△61,200	－
その他の収入	35,692	114,792
その他の支出	△13,526	△12,246
投資活動によるキャッシュ・フロー	△548,487	678,076
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	40,000	△20,000
社債の償還による支出	－	△180,000
長期借入れによる収入	3,480,000	1,250,000
長期借入金の返済による支出	△1,486,870	△1,417,976
リース債務の返済による支出	△36,451	△32,634
自己株式の取得による支出	△159,779	△73,686
配当金の支払額	△76,034	△468
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,760,864	△474,766
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	629,872	△822,381
現金及び現金同等物の期首残高	3,757,651	4,387,523
現金及び現金同等物の期末残高	※ 4,387,523	※ 3,565,141