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東京テアトルのキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	78,764	△1,807,376
減価償却費	407,121	490,208
減損損失	168,084	564,410
のれん償却額	－	27,717
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△20,383	5,130
賞与引当金の増減額（△は減少）	△1,533	△29,969
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	52,646	38,609
事業所閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	－	11,616
受取利息	△1,060	△46
受取配当金	△77,980	△63,071
助成金収入	－	△436,620
支払利息	35,347	39,837
投資有価証券売却損益（△は益）	△6,207	△3,150
投資有価証券評価損益（△は益）	57	254
固定資産除却損	60,225	77,422
商品評価損	7,763	－
たな卸資産の増減額（△は増加）	301,756	309,313
売上債権の増減額（△は増加）	306,747	△1,557,188
仕入債務の増減額（△は減少）	△660,050	1,367,190
その他の資産の増減額（△は増加）	△10,020	△217,077
その他の負債の増減額（△は減少）	12,666	242,458
小計	653,944	△940,330
利息及び配当金の受取額	79,040	63,117
助成金の受取額	－	367,472
利息の支払額	△35,392	△41,880
法人税等の支払額	△109,585	△30,882
営業活動によるキャッシュ・フロー	588,007	△582,504
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入	9,526	7,121
有形固定資産の取得による支出	△361,426	△190,663
有形固定資産の解体による支出	△12,614	－
無形固定資産の取得による支出	△24,506	△1,380
資産除去債務の履行による支出	△1,739	△10,315
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△314,216
定期預金の預入による支出	△66,199	△61,200
その他の収入	4,334	35,692
その他の支出	△6,764	△13,526
投資活動によるキャッシュ・フロー	△459,389	△548,487
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△90,000	40,000
長期借入れによる収入	955,000	3,480,000
長期借入金の返済による支出	△1,047,132	△1,486,870
リース債務の返済による支出	△35,231	△36,451
自己株式の取得による支出	△15,315	△159,779
配当金の支払額	△76,320	△76,034
財務活動によるキャッシュ・フロー	△308,999	1,760,864
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△180,381	629,872
現金及び現金同等物の期首残高	3,938,032	3,757,651
現金及び現金同等物の期末残高	3,757,651	4,387,523