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東京テアトルのキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

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会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	9,456	78,764
減価償却費	451,513	407,121
減損損失	378,308	168,084
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△19,183	△20,383
賞与引当金の増減額（△は減少）	5,279	△1,533
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	27,483	52,646
受取利息	△5,189	△1,060
受取配当金	△71,245	△77,980
支払利息	47,763	35,347
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△6,207
投資有価証券評価損益（△は益）	－	57
関係会社株式売却損益（△は益）	105,616	－
固定資産除却損	18,329	60,225
商品評価損	11,584	7,763
たな卸資産の増減額（△は増加）	△289,169	301,756
売上債権の増減額（△は増加）	△135,936	306,747
仕入債務の増減額（△は減少）	402,287	△660,050
その他の資産の増減額（△は増加）	△114,430	△10,020
その他の負債の増減額（△は減少）	73,916	12,666
小計	896,385	653,944
利息及び配当金の受取額	76,435	79,040
利息の支払額	△47,416	△35,392
法人税等の支払額	△35,667	△109,585
営業活動によるキャッシュ・フロー	889,736	588,007
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入	1,387	9,526
長期貸付金の回収による収入	510,000	－
有形固定資産の取得による支出	△397,858	△361,426
有形固定資産の解体による支出	△6,297	△12,614
無形固定資産の取得による支出	△29,183	△24,506
資産除去債務の履行による支出	△16,722	△1,739
定期預金の払戻による収入	123,399	－
定期預金の預入による支出	－	△66,199
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	653,768	－
その他の収入	33,243	4,334
その他の支出	△10,622	△6,764
投資活動によるキャッシュ・フロー	861,116	△459,389
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	10,000	△90,000
長期借入れによる収入	2,090,000	955,000
長期借入金の返済による支出	△2,210,220	△1,047,132
社債の発行による収入	180,000	－
社債の償還による支出	△180,000	－
リース債務の返済による支出	△30,675	△35,231
自己株式の取得による支出	△68,221	△15,315
配当金の支払額	△75,900	△76,320
財務活動によるキャッシュ・フロー	△285,017	△308,999
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,465,834	△180,381
現金及び現金同等物の期首残高	2,472,197	3,938,032
現金及び現金同等物の期末残高	3,938,032	3,757,651