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ピー・シー・エーのキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

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会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,326,666	2,343,389
減価償却費	131,591	162,428
無形固定資産償却費	37,457	52,881
賞与引当金の増減額（△は減少）	22,014	30,353
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△17,847	9,280
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	88,943	△95,416
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	115,235	△60,629
受取利息及び受取配当金	△21,809	△24,559
売上債権の増減額（△は増加）	△701,995	△343,281
棚卸資産の増減額（△は増加）	△80,061	44,191
仕入債務の増減額（△は減少）	37,488	△49,672
契約負債の増減額（△は減少）	928,712	1,783,287
その他の流動負債の増減額（△は減少）	516,537	△112,199
その他	134,994	36,243
小計	2,517,927	3,776,296
利息及び配当金の受取額	24,868	27,744
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	98,816	△347,326
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,641,612	3,456,713
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△2,400	△2,401
有形固定資産の取得による支出	△33,348	△171,292
無形固定資産の取得による支出	△78,477	△54,086
有価証券の償還による収入	－	700,000
投資有価証券の取得による支出	△200,708	△813,828
投資有価証券の償還による収入	－	500,000
その他の投資による支出	△2,563	△55,222
その他の投資による収入	9,019	9,699
投資活動によるキャッシュ・フロー	△308,479	112,869
財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金の返済による支出	△107,460	－
自己株式の取得による支出	△51	△60
子会社の自己株式の取得による支出	－	△105,632
配当金の支払額	△479,753	△339,237
非支配株主への配当金の支払額	△18,867	△12,482
財務活動によるキャッシュ・フロー	△606,131	△457,412
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,727,001	3,112,170
現金及び現金同等物の期首残高	15,731,610	17,458,611
現金及び現金同等物の期末残高	※ 17,458,611	※ 20,570,782