セレスポ

(単位：千円)

前事業年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当事業年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

557,796

484,642

減価償却費

66,645

113,301

減損損失

472

－

固定資産除却損

262

1,120

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△37,905

△1,985

賞与引当金の増減額（△は減少）

△10,871

△15,148

退職給付引当金の増減額（△は減少）

2,436

1,229

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

14,250

△106,787

受取利息及び受取配当金

△11,106

△7,948

支払利息

3,920

3,864

投資有価証券評価損益（△は益）

49,599

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△85

－

売上債権の増減額（△は増加）

△205,308

△148,892

たな卸資産の増減額（△は増加）

5,044

△14,467

仕入債務の増減額（△は減少）

460,803

△57,226

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,777

△24,219

保険積立金の増減額（△は増加）

△31,091

△23,267

長期未払金の増減額（△は減少）

－

94,300

その他

△19,429

△86,947

小計

843,653

211,566

法人税等の支払額

△283,369

△134,101

営業活動によるキャッシュ・フロー

560,284

77,464

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△33,712

△6,022

無形固定資産の取得による支出

△53,935

△29,826

貸付けによる支出

△2,480

△350

貸付金の回収による収入

2,580

2,487

利息及び配当金の受取額

11,106

7,949

敷金及び保証金の差入による支出

△19,417

△7,235

敷金及び保証金の回収による収入

30,018

1,834

その他

△10,573

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△76,413

△31,162

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

100,000

△300,000

長期借入れによる収入

－

300,000

長期借入金の返済による支出

△47,544

－

自己株式の取得による支出

△37

△4

利息の支払額

△3,910

△3,811

リース債務の返済による支出

△10,979

△9,243

配当金の支払額

△109,647

△111,853

財務活動によるキャッシュ・フロー

△72,119

△124,912

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

411,751

△78,610

現金及び現金同等物の期首残高

958,429

1,370,181

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,370,181

※ 1,291,570