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セレスポのキャッシュフロー計算書

（2018年3月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前事業年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当事業年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	591,940	557,796
減価償却費	62,430	66,645
減損損失	154	472
固定資産除却損	12	262
貸倒引当金の増減額（△は減少）	333	△37,905
賞与引当金の増減額（△は減少）	58,593	△10,871
退職給付引当金の増減額（△は減少）	4,372	2,436
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	13,245	14,250
受取利息及び受取配当金	△14,458	△11,106
支払利息	3,665	3,920
投資有価証券評価損益（△は益）	－	49,599
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△85
売上債権の増減額（△は増加）	110,514	△205,308
たな卸資産の増減額（△は増加）	43,002	5,044
仕入債務の増減額（△は減少）	△67,869	460,803
未払消費税等の増減額（△は減少）	2,677	△1,777
保険積立金の増減額（△は増加）	△23,570	△31,091
その他	61,810	△19,429
小計	846,853	843,653
法人税等の支払額	△174,257	△283,369
営業活動によるキャッシュ・フロー	672,596	560,284
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△42,733	△33,712
無形固定資産の取得による支出	△208,094	△53,935
貸付けによる支出	△2,650	△2,480
貸付金の回収による収入	2,060	2,580
利息及び配当金の受取額	14,457	11,106
敷金及び保証金の差入による支出	△25,858	△19,417
敷金及び保証金の回収による収入	11,229	30,018
その他	－	△10,573
投資活動によるキャッシュ・フロー	△251,588	△76,413
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	100,000	100,000
長期借入金の返済による支出	△115,188	△47,544
自己株式の取得による支出	△173	△37
利息の支払額	△3,602	△3,910
リース債務の返済による支出	△10,663	△10,979
配当金の支払額	△82,287	△109,647
財務活動によるキャッシュ・フロー	△111,913	△72,119
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	309,093	411,751
現金及び現金同等物の期首残高	649,335	958,429
現金及び現金同等物の期末残高	※ 958,429	※ 1,370,181