セレスポ

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当事業年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

439,431

591,940

減価償却費

55,838

62,430

減損損失

913

154

固定資産除却損

78

12

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8,655

333

賞与引当金の増減額（△は減少）

△25,189

58,593

退職給付引当金の増減額（△は減少）

1,189

4,372

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

14,530

13,245

受取利息及び受取配当金

△15,830

△14,458

支払利息

5,539

3,665

投資有価証券売却損益（△は益）

△998

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△429

－

売上債権の増減額（△は増加）

△213,137

110,514

たな卸資産の増減額（△は増加）

△27,750

43,002

仕入債務の増減額（△は減少）

37,287

△67,869

未払消費税等の増減額（△は減少）

△62,300

2,677

保険積立金の増減額（△は増加）

△23,301

△23,570

その他

47,800

61,810

小計

225,013

846,853

法人税等の支払額

△148,406

△174,257

営業活動によるキャッシュ・フロー

76,607

672,596

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△18,800

△42,733

有形固定資産の売却による収入

430

－

無形固定資産の取得による支出

△4,349

△208,094

投資有価証券の取得による支出

△2,320

－

投資有価証券の売却による収入

5,542

－

貸付けによる支出

△4,270

△2,650

貸付金の回収による収入

2,828

2,060

利息及び配当金の受取額

15,831

14,457

敷金及び保証金の差入による支出

△12,329

△25,858

敷金及び保証金の回収による収入

33,761

11,229

その他

△8,626

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

7,697

△251,588

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

200,000

100,000

長期借入金の返済による支出

△227,430

△115,188

自己株式の取得による支出

△260

△173

利息の支払額

△5,400

△3,602

リース債務の返済による支出

△10,457

△10,663

配当金の支払額

△60,342

△82,287

財務活動によるキャッシュ・フロー

△103,891

△111,913

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△19,586

309,093

現金及び現金同等物の期首残高

668,921

649,335

現金及び現金同等物の期末残高

※ 649,335

※ 958,429