セレスポ

(単位：千円)

前事業年度

(2022年３月31日)

当事業年度

(2023年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

7,718,804

8,094,374

受取手形

11,877

39,577

売掛金

3,096,118

1,972,598

契約資産

53,224

17,400

未成請負契約支出金

※ 301,872

※ 96,386

原材料及び貯蔵品

45,096

47,548

前払費用

59,045

73,536

その他

10,465

8,886

貸倒引当金

△19,311

△3,973

流動資産合計

11,277,193

10,346,334

固定資産

有形固定資産

建物

1,100,430

1,101,981

減価償却累計額

△829,084

△844,730

減損損失累計額

△6,243

△6,243

建物（純額）

265,102

251,007

構築物

177,212

172,634

減価償却累計額

△169,799

△166,628

減損損失累計額

△312

△312

構築物（純額）

7,100

5,694

機械及び装置

5,080

5,080

減価償却累計額

△4,980

△5,013

機械及び装置（純額）

100

67

車両運搬具

22,906

21,116

減価償却累計額

△22,770

△21,006

減損損失累計額

△84

△84

車両運搬具（純額）

51

25

工具、器具及び備品

417,649

399,654

減価償却累計額

△383,213

△371,092

減損損失累計額

△3,362

△3,362

工具、器具及び備品（純額）

31,073

25,199

土地

3,310,250

3,310,250

リース資産

109,313

117,822

減価償却累計額

△71,957

△82,017

減損損失累計額

△5,546

△5,546

リース資産（純額）

31,809

30,258

有形固定資産合計

3,645,488

3,622,502

無形固定資産

電話加入権

15,673

15,673

ソフトウエア

97,379

72,461

無形固定資産合計

113,052

88,135

(単位：千円)

前事業年度

(2022年３月31日)

当事業年度

(2023年３月31日)

投資その他の資産

投資有価証券

12,364

13,467

出資金

200

200

長期貸付金

1,889

2,258

長期前払費用

96

78

敷金及び保証金

135,877

126,821

保険積立金

249,957

197,660

会員権

77,500

77,500

繰延税金資産

255,836

222,131

その他

17,031

119

貸倒引当金

△67,981

△49,469

投資その他の資産合計

682,772

590,768

固定資産合計

4,441,313

4,301,405

資産合計

15,718,507

14,647,740

負債の部

流動負債

買掛金

1,371,357

657,288

短期借入金

500,000

550,000

１年内返済予定の長期借入金

75,000

－

リース債務

11,480

12,502

未払金

959,423

712,297

未払法人税等

1,784,268

823,050

未払費用

39,341

76,180

未払消費税等

998,855

402,092

前受金

223,699

11,307

預り金

7,969

10,564

賞与引当金

232,098

345,466

その他

11,512

11,174

流動負債合計

6,215,006

3,611,924

固定負債

退職給付引当金

91,121

91,836

長期未払金

83,300

83,300

リース債務

29,416

24,788

資産除去債務

34,665

34,683

固定負債合計

238,503

234,607

負債合計

6,453,510

3,846,532

(単位：千円)

前事業年度

(2022年３月31日)

当事業年度

(2023年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金

1,370,675

1,370,675

資本剰余金

資本準備金

1,155,397

1,155,397

その他資本剰余金

1,038,775

1,051,555

資本剰余金合計

2,194,172

2,206,952

利益剰余金

利益準備金

49,000

49,000

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

5,686,554

7,203,131

利益剰余金合計

5,735,554

7,252,131

自己株式

△39,946

△33,856

株主資本合計

9,260,456

10,795,902

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

4,540

5,305

評価・換算差額等合計

4,540

5,305

純資産合計

9,264,996

10,801,208

負債純資産合計

15,718,507

14,647,740