スペースのキャッシュフロー計算書
（2023年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年 1月 1日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年 1月 1日 至 2023年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,126,459 | 2,739,310 |
| 減価償却費 | 379,312 | 379,134 |
| 株式報酬費用 | 83,323 | 70,632 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,050 | 428,134 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,468 | 16,241 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 8,223 | △8,178 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △9,262 | △7,263 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △41,020 | 123,917 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △158,235 | 57,384 |
| 受取利息及び受取配当金 | △22,821 | △32,149 |
| 受取保険金 | △18 | - |
| 支払利息 | 4,445 | 4,260 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △0 | △135,314 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 12,738 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △1,735,094 | △1,740,290 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △301,217 | 243,180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 450,446 | 484,034 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 56,080 | 992 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 21,553 | 2,262 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △39,150 | △53,912 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △370,637 | 275,725 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 20,467 | 38,747 |
| その他 | △23,065 | 111,270 |
| 小計 | 458,307 | 3,010,859 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,861 | 19,974 |
| 利息の支払額 | △4,445 | △4,260 |
| 保険金の受取額 | 18 | - |
| 法人税等の支払額 | △502,536 | △892,892 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △29,793 | 2,133,681 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年 1月 1日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年 1月 1日 至 2023年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △45,456 | △1,369,024 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,935 | △7,419 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 199,959 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △29,004 | △26,489 |
| 定期預金の預入による支出 | - | △1,000,000 |
| 長期性預金の預入による支出 | - | △1,000,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | △3,732 | △3,732 |
| その他 | 3,043 | 34,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △82,084 | △3,172,175 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △1,172 | △419 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △129,762 | △236 |
| 配当金の支払額 | △884,028 | △881,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,014,963 | △882,282 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,397 | 10,601 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,109,444 | △1,910,175 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,790,630 | 13,681,185 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13,681,185 | 11,771,010 |
