スペースのキャッシュフロー計算書
（2022年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年 1月 1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年 1月 1日 至 2022年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,271,148 | 2,126,459 |
| 減価償却費 | 409,205 | 379,312 |
| 株式報酬費用 | 91,789 | 83,323 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,390 | 1,050 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △4,685 | 7,468 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 9,394 | 8,223 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 6,751 | △9,262 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △755,983 | △41,020 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △67,483 | △158,235 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16,995 | △22,821 |
| 受取保険金 | △11,131 | △18 |
| 雇用調整助成金 | △6,434 | - |
| 支払利息 | 4,651 | 4,445 |
| 為替差損益（△は益） | △8,436 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △6,012 | △0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △115,385 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | △1,735,094 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 326,453 | △301,217 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 329,456 | 450,446 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △19,103 | 56,080 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △8,896 | 21,553 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 79,788 | △39,150 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 32,983 | △370,637 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 24,016 | 20,467 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 296 | - |
| その他 | 124,135 | △23,065 |
| 小計 | 2,688,132 | 458,307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,931 | 18,861 |
| 利息の支払額 | △4,651 | △4,445 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 6,434 | - |
| 保険金の受取額 | 11,131 | 18 |
| 法人税等の支払額 | △432,394 | △502,536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,282,584 | △29,793 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年 1月 1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年 1月 1日 至 2022年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,686 | △45,456 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,013 | △6,935 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,672 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,900 | △29,004 |
| 定期預金の預入による支出 | △73,860 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △3,732 | △3,732 |
| その他 | 3,586 | 3,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △89,934 | △82,084 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | △1,125 | △1,172 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △495 | △129,762 |
| 配当金の支払額 | △888,585 | △884,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △830,205 | △1,014,963 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,221 | 17,397 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,385,665 | △1,109,444 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,335,921 | 14,790,630 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 69,044 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14,790,630 | 13,681,185 |
