スペース

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成29年 1月 1日

　至　平成29年12月31日)

当事業年度

(自　平成30年 1月 1日

　至　平成30年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,676,985

3,180,177

減価償却費

277,299

293,187

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,408

65,041

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,531

2,276

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

1,202

△8,076

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△28,920

－

退職給付引当金の増減額（△は減少）

9,276

△15,748

受取利息及び受取配当金

△22,719

△24,329

支払利息

4,446

3,295

為替差損益（△は益）

2,069

1,186

固定資産除売却損益（△は益）

42

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△190

投資有価証券評価損益（△は益）

－

84,902

売上債権の増減額（△は増加）

△660,331

488,273

たな卸資産の増減額（△は増加）

33,038

1,277

仕入債務の増減額（△は減少）

270,615

△503,404

未払金の増減額（△は減少）

58,846

264,702

未払費用の増減額（△は減少）

14,430

12,608

未払消費税等の増減額（△は減少）

55,115

△176,167

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△129,778

△15,346

預り金の増減額（△は減少）

40,164

△6,274

破産更生債権等の増減額（△は増加）

3,408

1,036

その他

36,212

△236,125

小計

3,639,528

3,412,303

利息及び配当金の受取額

18,283

18,616

利息の支払額

△4,446

△3,295

法人税等の支払額

△1,119,783

△1,200,903

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,533,581

2,226,721

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成29年 1月 1日

　至　平成29年12月31日)

当事業年度

(自　平成30年 1月 1日

　至　平成30年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△145,757

△738,254

投資有価証券の取得による支出

△6,317

△6,952

投資有価証券の売却による収入

－

1,500

無形固定資産の取得による支出

△47,657

△258,051

関係会社貸付けによる支出

－

△75,000

定期預金の払戻による収入

120,000

－

関係会社株式の取得による支出

－

△303,757

従業員に対する長期貸付金の回収による収入

660

330

保険積立金の積立による支出

△3,283

△3,283

その他

△358

1,660

投資活動によるキャッシュ・フロー

△82,714

△1,381,807

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△300,000

リース債務の返済による支出

△1,447

△1,386

自己株式の取得による支出

△1,245

△5,665

自己株式の売却による収入

－

617

配当金の支払額

△1,096,994

△1,260,383

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,099,687

△1,566,818

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,351,179

△721,903

現金及び現金同等物の期首残高

10,707,073

12,058,253

現金及び現金同等物の期末残高

 12,058,253

 11,336,349