スペースのキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,739,310 | 3,541,904 |
| 減価償却費 | 379,134 | 454,709 |
| 株式報酬費用 | 70,632 | 40,635 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 428,134 | 16,545 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,621 | 164,189 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,620 | 37,930 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △8,178 | △11,282 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △7,263 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 123,917 | △153,561 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 57,384 | △49,587 |
| 受取利息及び受取配当金 | △32,149 | △32,522 |
| 受取保険金 | - | △2,517 |
| 支払利息 | 4,260 | 5,094 |
| 為替差損益（△は益） | △3,704 | △11,722 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △135,314 | △1,266 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,738 | 5,595 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △1,740,290 | △2,234,356 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 243,180 | △19,905 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 484,034 | 1,034,978 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 992 | 139,657 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,262 | 129,354 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △53,912 | 234,011 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 275,725 | △172,848 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 38,747 | 236,984 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | - | 1,510 |
| その他 | 114,975 | △23,312 |
| 小計 | 3,010,859 | 3,330,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,974 | 21,452 |
| 利息の支払額 | △4,260 | △5,094 |
| 保険金の受取額 | - | 2,517 |
| 法人税等の支払額 | △892,892 | △1,294,807 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,133,681 | 2,054,287 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,369,024 | △301,199 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,419 | △6,611 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 199,959 | 1,651 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △26,489 | △56,384 |
| 定期預金の預入による支出 | △1,000,000 | - |
| 長期性預金の預入による支出 | △1,000,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 1,000,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | △3,732 | △1,436 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 8,610 |
| その他 | 34,531 | △14,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,172,175 | 630,422 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △2,040 |
| リース債務の返済による支出 | △419 | △457 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △236 | △331 |
| 配当金の支払額 | △881,625 | △1,027,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △882,282 | △1,029,906 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,601 | 34,635 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,910,175 | 1,689,439 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,681,185 | 11,771,010 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,771,010 | 13,460,449 |
