スペース

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年 1月 1日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年 1月 1日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,126,459

2,739,310

減価償却費

379,312

379,134

株式報酬費用

83,323

70,632

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,050

428,134

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,468

16,241

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

8,223

△8,178

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△9,262

△7,263

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△41,020

123,917

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△158,235

57,384

受取利息及び受取配当金

△22,821

△32,149

受取保険金

△18

-

支払利息

4,445

4,260

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△135,314

投資有価証券評価損益（△は益）

-

12,738

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

△1,735,094

△1,740,290

棚卸資産の増減額（△は増加）

△301,217

243,180

仕入債務の増減額（△は減少）

450,446

484,034

未払金の増減額（△は減少）

56,080

992

未払費用の増減額（△は減少）

21,553

2,262

未払消費税等の増減額（△は減少）

△39,150

△53,912

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△370,637

275,725

預り金の増減額（△は減少）

20,467

38,747

その他

△23,065

111,270

小計

458,307

3,010,859

利息及び配当金の受取額

18,861

19,974

利息の支払額

△4,445

△4,260

保険金の受取額

18

-

法人税等の支払額

△502,536

△892,892

営業活動によるキャッシュ・フロー

△29,793

2,133,681

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年 1月 1日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年 1月 1日

　至　2023年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△45,456

△1,369,024

投資有価証券の取得による支出

△6,935

△7,419

投資有価証券の売却による収入

0

199,959

無形固定資産の取得による支出

△29,004

△26,489

定期預金の預入による支出

-

△1,000,000

長期性預金の預入による支出

-

△1,000,000

保険積立金の積立による支出

△3,732

△3,732

その他

3,043

34,531

投資活動によるキャッシュ・フロー

△82,084

△3,172,175

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△1,172

△419

自己株式の純増減額（△は増加）

△129,762

△236

配当金の支払額

△884,028

△881,625

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,014,963

△882,282

現金及び現金同等物に係る換算差額

17,397

10,601

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,109,444

△1,910,175

現金及び現金同等物の期首残高

14,790,630

13,681,185

現金及び現金同等物の期末残高

 13,681,185

 11,771,010