イチネンホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,401

6,709

減価償却費

13,799

14,522

減損損失

－

22

のれん償却額

269

280

負ののれん発生益

△1,145

△414

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

△46

受取利息及び受取配当金

△79

△90

支払利息

56

55

投資有価証券売却損益（△は益）

△7

26

その他の損益（△は益）

111

658

売上債権の増減額（△は増加）

△845

1,756

リース・メンテナンス未収入金の増減額（△は増加）

△35

△77

たな卸資産の増減額（△は増加）

△644

△1,636

リース投資資産の純増減額（△は増加）

△1,696

△921

賃貸資産の純増減額（△は増加）

△14,415

△14,993

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△81

△119

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△22

23

仕入債務の増減額（△は減少）

782

△190

リース・メンテナンス前受金の増減額（△は減少）

△54

△89

その他の資産・負債項目の増減額

139

△1,714

小計

3,528

3,760

利息及び配当金の受取額

79

88

利息の支払額

△56

△50

営業保証金の受取額（△は支払額）

6

△5

法人税等の支払額

△2,658

△2,005

法人税等の還付額

9

35

営業活動によるキャッシュ・フロー

909

1,823

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

－

定期預金の払戻による収入

79

－

有形及び無形固定資産の取得による支出

△2,671

△4,320

有形及び無形固定資産の売却による収入

23

6

固定資産の除却による支出

△369

△47

投資有価証券の取得による支出

△266

△28

投資有価証券の売却による収入

21

223

吸収分割による支出

△2,120

△2,813

その他

4

23

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,299

△6,957

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

100

4,520

短期借入金の返済による支出

－

△4,900

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

3,000

△1,000

長期借入れによる収入

22,300

20,200

長期借入金の返済による支出

△18,856

△14,500

社債の発行による収入

4,973

2,285

社債の償還による支出

△5,342

△173

リース債務の返済による支出

△7

△6

親会社による配当金の支払額

△934

△983

自己株式の買取と売却による収支差額

△0

△325

その他

△17

△21

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,213

5,094

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4

△4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

819

△43

現金及び現金同等物の期首残高

1,382

2,201

現金及び現金同等物の期末残高

2,201

2,158