イチネンホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,668

8,983

減価償却費

16,898

17,242

減損損失

209

－

のれん償却額

287

246

負ののれん発生益

△259

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△36

△18

受取利息及び受取配当金

△98

△113

支払利息

62

74

投資有価証券売却損益（△は益）

△2

2

固定資産除売却損益（△は益）

63

66

その他の損益（△は益）

114

158

売上債権の増減額（△は増加）

△1,473

△999

リース・メンテナンス未収入金の増減額

（△は増加）

24

△39

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,044

△1,239

リース投資資産の純増減額（△は増加）

△1,518

△2,993

賃貸資産の純増減額（△は増加）

△15,430

△14,079

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△33

△4

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3

△40

仕入債務の増減額（△は減少）

△430

420

リース・メンテナンス前受金の増減額

（△は減少）

△72

△38

その他の資産・負債項目の増減額

272

△242

小計

6,203

7,385

利息及び配当金の受取額

99

112

利息の支払額

△33

△53

営業保証金の受取額（△は支払額）

123

11

法人税等の支払額

△1,473

△4,740

法人税等の還付額

173

1

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,093

2,716

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6

△170

定期預金の払戻による収入

－

148

有形及び無形固定資産の取得による支出

△2,446

△1,769

有形及び無形固定資産の売却による収入

123

16

固定資産の除却による支出

△45

△38

投資有価証券の取得による支出

△30

△67

投資有価証券の売却による収入

28

10

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△2,419

－

その他

123

9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,671

△1,860

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△4,010

△50

長期借入れによる収入

22,400

21,500

長期借入金の返済による支出

△23,120

△21,789

社債の発行による収入

9,951

－

社債の償還による支出

△5,260

△260

リース債務の返済による支出

△7

△6

親会社による配当金の支払額

△1,036

△1,152

自己株式の買取と売却による収支差額

△438

△0

その他

△21

△19

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,543

△1,778

現金及び現金同等物に係る換算差額

28

15

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,093

△906

現金及び現金同等物の期首残高

11,984

10,890

現金及び現金同等物の期末残高

10,890

9,984