イチネンホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,885

8,668

減価償却費

15,864

16,898

減損損失

－

209

のれん償却額

277

287

負ののれん発生益

－

△259

貸倒引当金の増減額（△は減少）

67

△36

受取利息及び受取配当金

△81

△98

支払利息

80

62

投資有価証券売却損益（△は益）

△36

△2

固定資産除売却損益（△は益）

2,481

63

その他の損益（△は益）

214

114

売上債権の増減額（△は増加）

△671

△1,473

リース・メンテナンス未収入金の増減額

（△は増加）

△98

24

棚卸資産の増減額（△は増加）

981

△1,044

リース投資資産の純増減額（△は増加）

△1,282

△1,518

賃貸資産の純増減額（△は増加）

△18,302

△15,430

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△11

△33

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△17

3

仕入債務の増減額（△は減少）

386

△430

リース・メンテナンス前受金の増減額

（△は減少）

△39

△72

その他の資産・負債項目の増減額

1,208

272

小計

5,905

6,203

利息及び配当金の受取額

81

99

利息の支払額

△77

△33

営業保証金の受取額（△は支払額）

△12

123

法人税等の支払額

△2,754

△1,473

法人税等の還付額

20

173

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,161

5,093

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△6

有形及び無形固定資産の取得による支出

△2,884

△2,446

有形及び無形固定資産の売却による収入

9

123

固定資産の除却による支出

△164

△45

投資有価証券の取得による支出

△179

△30

投資有価証券の売却による収入

123

28

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△2,419

その他

17

123

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,078

△4,671

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

7,000

－

短期借入金の返済による支出

△5,420

△4,010

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

500

－

長期借入れによる収入

26,713

22,400

長期借入金の返済による支出

△17,597

△23,120

社債の発行による収入

－

9,951

社債の償還による支出

△260

△5,260

リース債務の返済による支出

△9

△7

親会社による配当金の支払額

△1,117

△1,036

自己株式の買取と売却による収支差額

△0

△438

その他

△60

△21

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,746

△1,543

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2

28

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,826

△1,093

現金及び現金同等物の期首残高

2,158

11,984

現金及び現金同等物の期末残高

11,984

10,890