イチネンホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,709

4,885

減価償却費

14,522

15,864

減損損失

22

－

のれん償却額

280

277

負ののれん発生益

△414

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△46

67

受取利息及び受取配当金

△90

△81

支払利息

55

80

投資有価証券売却損益（△は益）

26

△36

固定資産除売却損益（△は益）

585

2,481

その他の損益（△は益）

72

214

売上債権の増減額（△は増加）

1,756

△671

リース・メンテナンス未収入金の増減額

（△は増加）

△77

△98

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,636

981

リース投資資産の純増減額（△は増加）

△921

△1,282

賃貸資産の純増減額（△は増加）

△14,993

△18,302

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△119

△11

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

23

△17

仕入債務の増減額（△は減少）

△190

386

リース・メンテナンス前受金の増減額

（△は減少）

△89

△39

その他の資産・負債項目の増減額

△1,714

1,208

小計

3,760

5,905

利息及び配当金の受取額

88

81

利息の支払額

△50

△77

営業保証金の受取額（△は支払額）

△5

△12

法人税等の支払額

△2,005

△2,754

法人税等の還付額

35

20

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,823

3,161

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△4,320

△2,884

有形及び無形固定資産の売却による収入

6

9

固定資産の除却による支出

△47

△164

投資有価証券の取得による支出

△28

△179

投資有価証券の売却による収入

223

123

吸収分割による支出

△2,813

－

その他

23

17

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,957

△3,078

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

4,520

7,000

短期借入金の返済による支出

△4,900

△5,420

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

△1,000

500

長期借入れによる収入

20,200

26,713

長期借入金の返済による支出

△14,500

△17,597

社債の発行による収入

2,285

－

社債の償還による支出

△173

△260

リース債務の返済による支出

△6

△9

親会社による配当金の支払額

△983

△1,117

自己株式の買取と売却による収支差額

△325

△0

その他

△21

△60

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,094

9,746

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4

△2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△43

9,826

現金及び現金同等物の期首残高

2,201

2,158

現金及び現金同等物の期末残高

2,158

11,984