イチネンホールディングス

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イチネンホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2019年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	6,000	7,401
減価償却費	13,089	13,799
減損損失	49	－
のれん償却額	448	269
負ののれん発生益	△166	△1,145
貸倒引当金の増減額（△は減少）	66	△3
受取利息及び受取配当金	△75	△79
支払利息	81	56
投資有価証券売却損益（△は益）	△391	△7
その他の損益（△は益）	113	111
売上債権の増減額（△は増加）	665	△845
リース・メンテナンス未収入金の増減額（△は増加）	△108	△35
たな卸資産の増減額（△は増加）	322	△644
リース投資資産の純増減額（△は増加）	△958	△1,696
賃貸資産の純増減額（△は増加）	△14,019	△14,415
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△37	△81
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	22	△22
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,158	782
リース・メンテナンス前受金の増減額（△は減少）	20	△54
その他の資産・負債項目の増減額	637	139
小計	4,601	3,528
利息及び配当金の受取額	75	79
利息の支払額	△81	△56
営業保証金の受取額（△は支払額）	△136	6
法人税等の支払額	△2,100	△2,658
法人税等の還付額	0	9
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,358	909
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△1	△0
定期預金の払戻による収入	1	79
有形及び無形固定資産の取得による支出	△2,797	△2,671
有形及び無形固定資産の売却による収入	1,327	23
固定資産の除却による支出	△6	△369
投資有価証券の取得による支出	△428	△266
投資有価証券の売却による収入	762	21
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△302	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	29	－
吸収分割による支出	－	△2,120
その他	86	4
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,328	△5,299


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	200	100
短期借入金の返済による支出	△85	－
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	△3,000	3,000
長期借入れによる収入	20,500	22,300
長期借入金の返済による支出	△17,501	△18,856
社債の発行による収入	－	4,973
社債の償還による支出	△362	△5,342
リース債務の返済による支出	△7	△7
親会社による配当金の支払額	△910	△934
自己株式の買取と売却による収支差額	△0	△0
その他	△17	△17
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,184	5,213
現金及び現金同等物に係る換算差額	－	△4
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△153	819
現金及び現金同等物の期首残高	1,535	1,382
現金及び現金同等物の期末残高	1,382	2,201