イチネンホールディングス

9619

東証プライム

サービス業

公式サイト

業績推移

業績

決算推移

決算書

イチネンホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2018年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2016年４月１日　至　2017年３月31日)	当連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	5,903	6,000
減価償却費	12,319	13,089
減損損失	－	49
のれん償却額	529	448
負ののれん発生益	－	△166
貸倒引当金の増減額（△は減少）	23	66
受取利息及び受取配当金	△66	△75
支払利息	112	81
投資有価証券売却損益（△は益）	△30	△391
その他の損益（△は益）	△153	113
売上債権の増減額（△は増加）	245	665
リース・メンテナンス未収入金の増減額（△は増加）	△27	△108
たな卸資産の増減額（△は増加）	△58	322
リース投資資産の純増減額（△は増加）	△418	△958
賃貸資産の純増減額（△は増加）	△13,585	△14,019
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	14	△37
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△3	22
仕入債務の増減額（△は減少）	158	△1,158
リース・メンテナンス前受金の増減額（△は減少）	70	20
その他の資産・負債項目の増減額	△438	637
小計	4,596	4,601
利息及び配当金の受取額	66	75
利息の支払額	△100	△81
営業保証金の受取額（△は支払額）	11	△136
法人税等の支払額	△2,589	△2,100
法人税等の還付額	17	0
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,002	2,358
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	△1
定期預金の払戻による収入	－	1
有形及び無形固定資産の取得による支出	△4,760	△2,797
有形及び無形固定資産の売却による収入	1,342	1,327
固定資産の除却による支出	△9	△6
投資有価証券の取得による支出	△20	△428
投資有価証券の売却による収入	179	762
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△302
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	29
その他	△82	86
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,351	△1,328


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2016年４月１日　至　2017年３月31日)	当連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	2,600	200
短期借入金の返済による支出	△15,800	△85
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	3,000	△3,000
長期借入れによる収入	24,800	20,500
長期借入金の返済による支出	△15,802	△17,501
社債の発行による収入	4,973	－
社債の償還による支出	△1,022	△362
リース債務の返済による支出	△16	△7
親会社による配当金の支払額	△842	△910
自己株式の買取と売却による収支差額	△303	△0
その他	△185	△17
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,400	△1,184
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	51	△153
現金及び現金同等物の期首残高	1,484	1,535
現金及び現金同等物の期末残高	1,535	1,382