イチネンホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2015年４月１日

　至　2016年３月31日)

当連結会計年度

(自　2016年４月１日

　至　2017年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,666

5,903

減価償却費

10,599

12,319

のれん償却額

500

529

負ののれん発生益

△52

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4

23

受取利息及び受取配当金

△72

△66

支払利息

154

112

投資有価証券売却損益（△は益）

△27

△30

その他の損益（△は益）

△70

△153

売上債権の増減額（△は増加）

121

245

リース・メンテナンス未収入金の増減額（△は増加）

66

△27

たな卸資産の増減額（△は増加）

△208

△58

リース投資資産の純増減額（△は増加）

49

△418

賃貸資産の純増減額（△は増加）

△12,361

△13,585

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△51

14

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△21

△3

仕入債務の増減額（△は減少）

△288

158

リース・メンテナンス前受金の増減額（△は減少）

98

70

その他の資産・負債項目の増減額

△855

△438

小計

3,249

4,596

利息及び配当金の受取額

72

66

利息の支払額

△156

△100

営業保証金の受取額（△は支払額）

△19

11

法人税等の支払額

△1,133

△2,589

法人税等の還付額

664

17

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,677

2,002

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

－

定期預金の払戻による収入

19

－

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,524

△4,760

有形及び無形固定資産の売却による収入

856

1,342

固定資産の除却による支出

△9

△9

投資有価証券の取得による支出

△20

△20

投資有価証券の売却による収入

274

179

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△13,860

－

その他

64

△82

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,199

△3,351

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2015年４月１日

　至　2016年３月31日)

当連結会計年度

(自　2016年４月１日

　至　2017年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

17,900

2,600

短期借入金の返済による支出

△4,542

△15,800

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

1,000

3,000

長期借入れによる収入

9,430

24,800

長期借入金の返済による支出

△15,664

△15,802

社債の発行による収入

4,967

4,973

社債の償還による支出

△1,122

△1,022

リース債務の返済による支出

△25

△16

親会社による配当金の支払額

△804

△842

自己株式の買取と売却による収支差額

△270

△303

その他

△26

△185

財務活動によるキャッシュ・フロー

10,840

1,400

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△681

51

現金及び現金同等物の期首残高

2,166

1,484

現金及び現金同等物の期末残高

1,484

1,535