イチネンホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2014年４月１日

　至　2015年３月31日)

当連結会計年度

(自　2015年４月１日

　至　2016年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,252

5,666

減価償却費

9,151

10,599

のれん償却額

638

500

負ののれん発生益

－

△52

貸倒引当金の増減額（△は減少）

43

4

受取利息及び受取配当金

△71

△72

支払利息

179

154

投資有価証券売却損益（△は益）

△51

△27

その他の損益（△は益）

169

△70

売上債権の増減額（△は増加）

291

121

リース・メンテナンス未収入金の増減額（△は増加）

216

66

たな卸資産の増減額（△は増加）

△223

△208

リース投資資産の純増減額（△は増加）

233

49

賃貸資産の純増減額（△は増加）

△11,051

△12,361

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△20

△51

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△14

△21

仕入債務の増減額（△は減少）

△47

△288

リース・メンテナンス前受金の増減額（△は減少）

55

98

その他の資産・負債項目の増減額

463

△855

小計

5,214

3,249

利息及び配当金の受取額

77

72

利息の支払額

△179

△156

営業保証金の受取額（△は支払額）

△44

△19

法人税等の支払額

△3,001

△1,133

法人税等の還付額

77

664

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,144

2,677

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10

△0

定期預金の払戻による収入

10

19

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,865

△1,524

有形及び無形固定資産の売却による収入

3,464

856

固定資産の除却による支出

△5

△9

投資有価証券の取得による支出

△205

△20

投資有価証券の売却による収入

82

274

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△13,860

その他

△0

64

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,468

△14,199

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2014年４月１日

　至　2015年３月31日)

当連結会計年度

(自　2015年４月１日

　至　2016年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

8,900

17,900

短期借入金の返済による支出

△9,575

△4,542

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

△1,500

1,000

長期借入れによる収入

15,250

9,430

長期借入金の返済による支出

△13,482

△15,664

社債の発行による収入

－

4,967

社債の償還による支出

△1,772

△1,122

リース債務の返済による支出

△23

△25

親会社による配当金の支払額

△679

△804

自己株式の買取と売却による収支差額

△0

△270

その他

△30

△26

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,914

10,840

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

699

△681

現金及び現金同等物の期首残高

1,466

2,166

現金及び現金同等物の期末残高

2,166

1,484