イチネンホールディングス

9619

東証プライム

サービス業

公式サイト

業績推移

業績

決算推移

決算書

イチネンホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2015年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2013年４月１日　至　2014年３月31日)	当連結会計年度 (自　2014年４月１日　至　2015年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	5,074	5,252
減価償却費	8,320	9,151
のれん償却額	704	638
負ののれん発生益	△128	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△2	43
受取利息及び受取配当金	△61	△71
支払利息	286	179
投資有価証券売却損益（△は益）	△70	△51
その他の損益（△は益）	42	169
売上債権の増減額（△は増加）	△935	291
リース・メンテナンス未収入金の増減額（△は増加）	△2	216
たな卸資産の増減額（△は増加）	△64	△223
リース投資資産の純増減額（△は増加）	422	233
賃貸資産の純増減額（△は増加）	△11,509	△11,051
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△891	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	887	△20
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△6	△14
仕入債務の増減額（△は減少）	843	△47
リース・メンテナンス前受金の増減額（△は減少）	△61	55
その他の資産・負債項目の増減額	△1,706	463
小計	1,141	5,214
利息及び配当金の受取額	61	77
利息の支払額	△307	△179
営業保証金の受取額（△は支払額）	11	△44
法人税等の支払額	△1,239	△3,001
法人税等の還付額	257	77
営業活動によるキャッシュ・フロー	△74	2,144
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△15	△10
定期預金の払戻による収入	376	10
有形及び無形固定資産の取得による支出	△1,856	△1,865
有形及び無形固定資産の売却による収入	344	3,464
固定資産の除却による支出	△5	△5
投資有価証券の取得による支出	△151	△205
投資有価証券の売却による収入	217	82
保険積立金の解約による収入	144	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△1,559	－
その他	17	△0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,487	1,468


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2013年４月１日　至　2014年３月31日)	当連結会計年度 (自　2014年４月１日　至　2015年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	6,223	8,900
短期借入金の返済による支出	△9,676	△9,575
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	△2,500	△1,500
長期借入れによる収入	27,779	15,250
長期借入金の返済による支出	△17,050	△13,482
社債の発行による収入	994	－
社債の償還による支出	△2,872	△1,772
リース債務の返済による支出	△20	△23
親会社による配当金の支払額	△578	△679
自己株式の買取と売却による収支差額	△0	△0
その他	△80	△30
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,219	△2,914
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△342	699
現金及び現金同等物の期首残高	1,809	1,466
現金及び現金同等物の期末残高	1,466	2,166