イチネンホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,983

15,272

減価償却費

17,242

17,855

減損損失

－

278

のれん償却額

246

246

負ののれん発生益

－

△6,354

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△18

△19

受取利息及び受取配当金

△113

△144

支払利息

74

114

投資有価証券売却損益（△は益）

2

△15

固定資産除売却損益（△は益）

66

△76

その他の損益（△は益）

158

544

売上債権の増減額（△は増加）

△999

1,350

リース・メンテナンス未収入金の増減額

（△は増加）

△39

△107

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,239

△314

リース投資資産の純増減額（△は増加）

△2,993

△5,277

賃貸資産の純増減額（△は増加）

△14,079

△15,892

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△4

△89

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△40

31

仕入債務の増減額（△は減少）

420

858

リース・メンテナンス前受金の増減額

（△は減少）

△38

△22

その他の資産・負債項目の増減額

△242

△221

小計

7,385

8,017

利息及び配当金の受取額

112

143

利息の支払額

△53

△56

営業保証金の受取額（△は支払額）

11

△2

法人税等の支払額

△4,740

△3,504

法人税等の還付額

1

669

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,716

5,266

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△170

－

定期預金の払戻による収入

148

170

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,769

△1,598

有形及び無形固定資産の売却による収入

16

177

固定資産の除却による支出

△38

△40

投資有価証券の取得による支出

△67

△240

投資有価証券の売却による収入

10

46

連結の範囲の変更を伴う

子会社株式の取得による支出

－

△15,063

その他

9

5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,860

△16,541

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

23,100

短期借入金の返済による支出

△50

△23,000

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

－

△1,500

長期借入れによる収入

21,500

30,000

長期借入金の返済による支出

△21,789

△22,222

社債の発行による収入

－

9,958

社債の償還による支出

△260

△5,260

リース債務の返済による支出

△6

△3

親会社による配当金の支払額

△1,152

△1,322

自己株式の買取と売却による収支差額

△0

△0

その他

△19

△113

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,778

9,636

現金及び現金同等物に係る換算差額

15

27

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△906

△1,610

現金及び現金同等物の期首残高

10,890

9,984

現金及び現金同等物の期末残高

9,984

8,374