イチネンホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

15,272

10,195

減価償却費

17,855

18,661

減損損失

278

－

のれん償却額

246

236

負ののれん発生益

△6,354

△178

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△19

7

受取利息及び受取配当金

△144

△182

支払利息

114

264

投資有価証券売却損益（△は益）

△15

△184

固定資産除売却損益（△は益）

△76

232

その他の損益（△は益）

544

394

売上債権の増減額（△は増加）

1,350

2,035

リース・メンテナンス未収入金の増減額

（△は増加）

△107

△74

棚卸資産の増減額（△は増加）

△314

1,802

リース債権及びリース投資資産の純増減額（△は増加）

△5,277

△2,970

賃貸資産の純増減額（△は増加）

△15,892

△17,608

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△89

8

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

31

△71

仕入債務の増減額（△は減少）

858

△1,805

リース・メンテナンス前受金の増減額

（△は減少）

△22

93

その他の資産・負債項目の増減額

△221

△291

小計

8,017

10,564

利息及び配当金の受取額

143

183

利息の支払額

△56

△238

営業保証金の受取額（△は支払額）

△2

53

法人税等の支払額

△3,504

△6,861

法人税等の還付額

669

316

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,266

4,018

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

170

－

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,598

△2,130

有形及び無形固定資産の売却による収入

177

6

固定資産の除却による支出

△40

△104

投資有価証券の取得による支出

△240

△45

投資有価証券の売却による収入

46

410

連結の範囲の変更を伴う

子会社株式の取得による支出

△15,063

△185

その他

5

△17

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16,541

△2,067

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

23,100

－

短期借入金の返済による支出

△23,000

－

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

△1,500

1,000

長期借入れによる収入

30,000

18,500

長期借入金の返済による支出

△22,222

△23,143

社債の発行による収入

9,958

9,952

社債の償還による支出

△5,260

△5,230

リース債務の返済による支出

△3

△19

親会社による配当金の支払額

△1,322

△1,502

非支配株主への配当金の支払額

－

△1

自己株式の買取と売却による収支差額

△0

△831

その他

△113

△54

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,636

△1,329

現金及び現金同等物に係る換算差額

27

167

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,610

788

現金及び現金同等物の期首残高

9,984

8,374

現金及び現金同等物の期末残高

8,374

9,162