共立メンテナンス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,399

6,417

減価償却費

6,070

6,117

長期前払費用償却額

470

484

差入保証金償却額

322

393

賞与引当金の増減額（△は減少）

264

956

受取利息及び受取配当金

△195

△238

支払利息

603

575

助成金収入

△600

△208

解約保証金収入

△105

△111

新型感染症対策費用

195

100

減損損失

51

345

災害による損失

65

119

店舗閉鎖損失

453

111

解体撤去費用

－

119

売上債権の増減額（△は増加）

△2,140

△3,354

未収入金の増減額（△は増加）

2,048

△2,170

棚卸資産の増減額（△は増加）

17,100

△3,619

仕入債務の増減額（△は減少）

1,526

1,047

未払費用の増減額（△は減少）

△191

837

前受金の増減額（△は減少）

△69

1,486

未払金の増減額（△は減少）

△2,273

1,106

未払消費税等の増減額（△は減少）

4,633

△1,707

預り金の増減額（△は減少）

△629

△171

預り保証金の増減額（△は減少）

△299

269

その他

△603

2,087

小計

28,097

10,992

利息及び配当金の受取額

90

163

利息の支払額

△592

△586

法人税等の還付額

2

0

法人税等の支払額

△1,956

△2,759

助成金の受取額

600

208

新型感染症対策費用の支払額

△195

△100

店舗閉鎖損失の支払額

△325

△162

営業活動によるキャッシュ・フロー

25,721

7,753

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

－

△286

有価証券の売却による収入

1,056

20

有形固定資産の取得による支出

△10,594

△4,644

有形固定資産の売却による収入

6

2

無形固定資産の取得による支出

△352

△381

長期前払費用の取得による支出

△133

△267

貸付けによる支出

△530

△102

貸付金の回収による収入

167

183

敷金及び保証金の差入による支出

△5,869

△1,713

敷金及び保証金の回収による収入

480

415

保険積立金の積立による支出

△991

△677

保険積立金の解約による収入

30

960

その他

0

△158

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16,731

△6,651

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,400

300

長期借入れによる収入

12,480

26,130

長期借入金の返済による支出

△4,643

△3,520

社債の償還による支出

△5,280

△5,112

自己株式の取得による支出

△4

△6

配当金の支払額

△781

△778

その他

△40

△29

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,130

16,982

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

13,118

18,085

現金及び現金同等物の期首残高

24,212

37,565

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

234

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 37,565

※ 55,651