共立メンテナンス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△14,870

1,399

減価償却費

4,962

6,070

長期前払費用償却額

445

470

差入保証金償却額

304

322

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,389

264

受取利息及び受取配当金

△182

△195

支払利息

455

603

助成金収入

△931

△600

解約保証金収入

△129

△105

受取補償金

△937

△465

新型感染症対策費用

502

195

臨時休業等による損失

2,886

－

店舗閉鎖損失

2,531

453

解決金

29

147

災害による損失

－

65

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△196

売上債権の増減額（△は増加）

1,356

△2,140

未収入金の増減額（△は増加）

△28

2,048

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,059

17,100

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,457

1,526

未払費用の増減額（△は減少）

240

△191

未払金の増減額（△は減少）

1,516

△2,273

未払消費税等の増減額（△は減少）

7

4,633

預り金の増減額（△は減少）

608

△629

預り保証金の増減額（△は減少）

△114

△299

その他

490

△425

小計

△13,763

27,780

利息及び配当金の受取額

103

90

利息の支払額

△455

△592

法人税等の還付額

0

2

法人税等の支払額

△1,223

△1,956

助成金の受取額

931

600

受取補償金の受取額

937

465

新型感染症対策費用の支払額

△502

△195

臨時休業等による損失の支払額

△2,521

－

店舗閉鎖損失の支払額

△1,312

△325

解決金の支払額

△29

△147

営業活動によるキャッシュ・フロー

△17,835

25,721

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△776

－

有価証券の売却による収入

1,243

1,056

有形固定資産の取得による支出

△7,099

△10,594

有形固定資産の売却による収入

12

6

無形固定資産の取得による支出

△533

△352

長期前払費用の取得による支出

△607

△133

貸付けによる支出

△763

△530

貸付金の回収による収入

912

167

敷金及び保証金の差入による支出

△1,503

△5,869

敷金及び保証金の回収による収入

116

480

保険積立金の積立による支出

△1,018

△991

保険積立金の解約による収入

24

30

その他

△14

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,006

△16,731

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

950

2,400

長期借入れによる収入

34,900

12,480

長期借入金の返済による支出

△4,101

△4,643

社債の発行による収入

30,043

－

社債の償還による支出

△25,268

△5,280

自己株式の取得による支出

△2

△4

配当金の支払額

△1,285

△781

その他

△996

△40

財務活動によるキャッシュ・フロー

34,239

4,130

現金及び現金同等物に係る換算差額

22

△1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,419

13,118

現金及び現金同等物の期首残高

17,792

24,212

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

234

現金及び現金同等物の期末残高

※ 24,212

※ 37,565