共立メンテナンス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

10,693

△14,870

減価償却費

5,260

4,962

長期前払費用償却額

334

445

差入保証金償却額

263

304

賞与引当金の増減額（△は減少）

△256

△1,389

受取利息及び受取配当金

△202

△182

支払利息

342

455

支払手数料（営業外）

49

978

投資有価証券売却損益（△は益）

△508

－

助成金収入

△17

△931

受取補償金

－

△937

投資事業組合運用損益（△は益）

△1,224

－

新型感染症対策費用

－

502

臨時休業等による損失

－

2,886

店舗閉鎖損失

－

2,531

減損損失

2,227

442

災害による損失

26

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,787

1,356

たな卸資産の増減額（△は増加）

5,893

△6,059

仕入債務の増減額（△は減少）

3,338

△5,457

未払費用の増減額（△は減少）

△377

240

前受金の増減額（△は減少）

△397

△579

未払金の増減額（△は減少）

△120

1,516

未払消費税等の増減額（△は減少）

△862

7

預り金の増減額（△は減少）

△397

608

預り保証金の増減額（△は減少）

55

△243

その他

△483

△380

小計

21,850

△13,792

利息及び配当金の受取額

132

103

利息の支払額

△348

△455

法人税等の還付額

0

0

法人税等の支払額

△5,192

△1,223

助成金の受取額

17

931

受取補償金の受取額

－

937

新型感染症対策費用の支払額

－

△502

臨時休業等による損失の支払額

－

△2,521

店舗閉鎖損失の支払額

－

△1,312

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,460

△17,835

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△19

△776

有価証券の売却による収入

1,359

1,243

有形固定資産の取得による支出

△18,941

△7,099

有形固定資産の売却による収入

750

12

無形固定資産の取得による支出

△917

△533

長期前払費用の取得による支出

△467

△607

貸付けによる支出

△1,164

△763

貸付金の回収による収入

501

912

敷金及び保証金の差入による支出

△3,381

△1,503

敷金及び保証金の回収による収入

177

116

保険積立金の積立による支出

△1,021

△1,018

保険積立金の解約による収入

160

24

その他

57

△14

投資活動によるキャッシュ・フロー

△22,904

△10,006

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

700

950

長期借入れによる収入

18,000

34,900

長期借入金の返済による支出

△2,870

△4,101

社債の発行による収入

－

30,043

社債の償還による支出

△5,732

△25,268

シンジケートローン手数料の支払額

－

△922

自己株式の取得による支出

△5

△2

配当金の支払額

△1,834

△1,285

その他

△49

△74

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,208

34,239

現金及び現金同等物に係る換算差額

△41

22

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,722

6,419

現金及び現金同等物の期首残高

16,070

17,792

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 17,792

※ 24,212