共立メンテナンス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成28年３月31日)

当連結会計年度

(平成29年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

25,960

15,210

受取手形及び売掛金

9,763

8,643

販売用不動産

2,827

920

未成工事支出金

331

420

繰延税金資産

998

954

その他

5,370

6,224

貸倒引当金

△19

△23

流動資産合計

45,231

32,350

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

59,601

65,795

減価償却累計額

△23,263

△25,543

建物及び構築物（純額）

36,337

40,251

土地

33,807

37,770

建設仮勘定

6,906

17,373

その他

9,962

10,935

減価償却累計額

△7,772

△8,236

その他（純額）

2,190

2,698

有形固定資産合計

79,240

98,094

無形固定資産

1,710

2,957

投資その他の資産

投資有価証券

5,034

5,032

長期貸付金

293

413

差入保証金

12,199

14,561

敷金

10,103

11,526

退職給付に係る資産

2

7

繰延税金資産

1,189

1,314

その他

6,492

7,243

貸倒引当金

△212

△206

投資その他の資産合計

35,103

39,892

固定資産合計

116,054

140,944

繰延資産

社債発行費

116

313

繰延資産合計

116

313

資産合計

161,402

173,609

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成28年３月31日)

当連結会計年度

(平成29年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

6,966

6,230

短期借入金

21,471

17,398

1年内償還予定の社債

1,350

2,950

未払法人税等

2,765

2,175

前受金

11,079

11,431

賞与引当金

1,700

1,829

役員賞与引当金

426

486

完成工事補償引当金

8

8

ポイント引当金

18

18

工事損失引当金

－

30

その他

7,861

9,920

流動負債合計

53,648

52,477

固定負債

社債

5,600

18,650

転換社債型新株予約権付社債

20,608

20,511

長期借入金

17,940

11,842

長期預り保証金

3,090

3,104

繰延税金負債

460

448

退職給付に係る負債

1,072

1,102

役員退職慰労引当金

287

287

ポイント引当金

25

28

資産除去債務

238

399

その他

454

437

固定負債合計

49,779

56,811

負債合計

103,428

109,289

純資産の部

株主資本

資本金

7,654

7,703

資本剰余金

12,509

12,558

利益剰余金

37,778

43,888

自己株式

△305

△321

株主資本合計

57,637

63,829

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

736

834

為替換算調整勘定

△393

△356

退職給付に係る調整累計額

△5

13

その他の包括利益累計額合計

336

491

純資産合計

57,974

64,320

負債純資産合計

161,402

173,609