ＮＴＴデータグループのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
（単位：百万円） |
| 注記 | 前連結会計年度 （自 2022年4月 1日 至 2023年3月31日） | | 当連結会計年度 （自 2023年4月 1日 至 2024年3月31日） |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
当期利益 | | 166,871 | | 145,541 |
減価償却費及び償却費 | | 273,052 | | 341,541 |
受取利息及び受取配当金 | | △11,942 | | △21,903 |
支払利息 | | 29,495 | | 80,054 |
持分法による投資損益（△は益） | | △405 | | △304 |
法人所得税費用 | 18 | 75,929 | | 103,062 |
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加額） | | △106,234 | | △16,427 |
契約資産の増減（△は増加額） | | △12,459 | | △21,054 |
棚卸資産の増減（△は増加額） | | 985 | | 30,105 |
営業債務及びその他の債務の増減（△は減少額） | | 45,279 | | △22,651 |
契約負債の増減（△は減少額） | | 11,129 | | 29,985 |
受注損失引当金の増減（△は減少額） | | 7,061 | | △3,060 |
その他 | | △2,507 | | △11,366 |
小計 | | 476,255 | | 633,523 |
利息及び配当金の受取額 | | 11,957 | | 21,673 |
利息の支払額 | | △28,967 | | △63,019 |
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払額） | | △108,676 | | △93,388 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 350,568 | | 498,789 |
| | | | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | | △366,761 | | △654,473 |
その他の金融資産の取得による支出 | | △49,178 | | △55,179 |
その他の金融資産の売却又は償還による収入（△は償還額） | | 87,732 | | 45,022 |
子会社の取得による支出 | 7,9 | △7,968 | | △36,809 |
子会社の売却による収入 | 8 | 1,938 | | 71,291 |
その他 | | 11,955 | | 5,640 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △322,281 | | △624,508 |
| | | | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
短期借入金の純増減額（△は減少額） | 19 | △37,953 | | 444,669 |
社債の発行及び長期借入れによる収入 | 19 | 386,115 | | 114,929 |
社債の償還及び長期借入金の返済 | 19 | △106,235 | | △333,713 |
リース負債の返済による支出 | 19 | △58,765 | | △76,795 |
非支配持分からの子会社持分取得による支出 | | △4,843 | | △4,185 |
配当金の支払額 | 27 | △22,872 | | △32,254 |
非支配持分への配当金の支払額 | | △19,513 | | △3,547 |
その他 | | △275 | | 62 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | 135,659 | | 109,166 |
| | | | |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少額） | | 163,946 | | △16,553 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9 | 246,941 | | 415,359 |
現金及び現金同等物に係る換算差額（△は減少額） | | 4,473 | | 32,967 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9 | 415,359 | | 431,774 |
| | | | |
